| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5319 | 8.42% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.97 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9762 | 8.01% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7219 | 6.95% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3808 | 6.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.522 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.531 | 1.95% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.531 | 1.95% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5071 | 1.86% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4934 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 94.46 | -25.48 | -26.97% | 82.51 | 87.35% | 7.61 | 8.05% |
| 2023-06-30 | 77.93 | -18.59 | -23.86% | 58.38 | 74.91% | 6.43 | 8.25% |
| 2022-12-31 | -58.34 | -51.00 | 87.43% | 33.25 | -57.00% | 0.18 | -0.32% |
| 2022-06-30 | 24.42 | -15.06 | -61.68% | 36.86 | 150.95% | 0.07 | 0.29% |
| 2021-12-31 | 164.32 | 483.19 | 294.05% | -82.38 | -50.13% | 2.65 | 1.61% |
| 2021-06-30 | 60.01 | 416.12 | 693.47% | -144.97 | -241.59% | 0.09 | 0.15% |
| 2020-12-31 | 925.15 | 426.17 | 46.07% | -635.90 | -68.74% | 22.17 | 2.40% |
| 2020-06-30 | 547.09 | 131.88 | 24.11% | -1.23 | -0.22% | 11.69 | 2.14% |
