华泰柏瑞锦瑞债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
56350.24 |
存出保证金 |
7426.07 |
交易性金融资产 |
51438175.63 |
股票投资 |
8019703.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43418471.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
27900.0 |
资产总计 |
59092299.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1999352.07 |
应付证券清算款 |
5539695.11 |
应付赎回款 |
69754.48 |
应付管理人报酬 |
6866.67 |
应付托管费 |
2288.88 |
应付销售服务费 |
630.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30184.68 |
负债合计 |
7648772.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
47314720.62 |
所有者权益合计 |
51443527.32 |
负债和所有者权益合计 |
59092299.53 |
资产: |
银行存款 |
291449.85 |
结算备付金 |
348177.1 |
存出保证金 |
8782.41 |
交易性金融资产 |
30591394.59 |
股票投资 |
5951551.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
24639843.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
203529.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
799.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
9300.0 |
资产总计 |
31453432.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
999727.83 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
287134.47 |
应付管理人报酬 |
7466.69 |
应付托管费 |
2488.9 |
应付销售服务费 |
660.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9495.97 |
负债合计 |
1306974.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
27773032.74 |
所有者权益合计 |
30146457.55 |
负债和所有者权益合计 |
31453432.36 |
资产: |
银行存款 |
10774368.71 |
结算备付金 |
11004.7 |
存出保证金 |
2889.51 |
交易性金融资产 |
52358930.84 |
股票投资 |
2709488.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49649442.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1304.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
27900.0 |
资产总计 |
71176398.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10040604.11 |
应付赎回款 |
1.96 |
应付管理人报酬 |
9483.5 |
应付托管费 |
3161.16 |
应付销售服务费 |
867.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5402.32 |
负债合计 |
10059520.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
57160728.79 |
所有者权益合计 |
61116877.54 |
负债和所有者权益合计 |
71176398.12 |
资产: |
银行存款 |
1271216.84 |
结算备付金 |
26810.75 |
存出保证金 |
2093.91 |
交易性金融资产 |
11937646.7 |
股票投资 |
626938.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
11310708.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
124237.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1025.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
9300.0 |
资产总计 |
13372331.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
78238.92 |
应付赎回款 |
29397.09 |
应付管理人报酬 |
3191.3 |
应付托管费 |
1063.79 |
应付销售服务费 |
497.94 |
应付税费 |
71.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1119.48 |
负债合计 |
113580.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
11881823.62 |
所有者权益合计 |
13258751.59 |
负债和所有者权益合计 |
13372331.93 |
资产: |
银行存款 |
595823.99 |
结算备付金 |
22025.59 |
存出保证金 |
4387.66 |
交易性金融资产 |
16673336.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
16673336.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
429921.88 |
应收利息 |
60810.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27221.72 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17813528.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
430056.21 |
应付赎回款 |
21567.24 |
应付管理人报酬 |
4368.75 |
应付托管费 |
1456.26 |
应付销售服务费 |
1750.76 |
应付税费 |
132.68 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
509331.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
15894759.91 |
所有者权益合计 |
17304196.54 |
负债和所有者权益合计 |
17813528.44 |
资产: |
银行存款 |
199260.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
12709.65 |
交易性金融资产 |
34406117.98 |
股票投资 |
4346258.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30059859.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
747389.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
333.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
35365811.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5999871.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
350184.6 |
应付管理人报酬 |
8141.03 |
应付托管费 |
2713.67 |
应付销售服务费 |
2555.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
1509.82 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89260.15 |
负债合计 |
6465212.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
27913846.0 |
所有者权益合计 |
28900598.36 |
负债和所有者权益合计 |
35365811.09 |
资产: |
银行存款 |
3225168.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1744.99 |
交易性金融资产 |
145555859.47 |
股票投资 |
25966662.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
119589196.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2264227.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1178.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
151048179.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19999770.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
195253.66 |
应付管理人报酬 |
35553.63 |
应付托管费 |
11851.23 |
应付销售服务费 |
6042.41 |
应付税费 |
10091.14 |
应付利息 |
7145.12 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170684.26 |
负债合计 |
20448165.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
126536829.54 |
所有者权益合计 |
130600013.66 |
负债和所有者权益合计 |
151048179.05 |
资产: |
银行存款 |
381539.39 |
结算备付金 |
103987.85 |
存出保证金 |
8332.96 |
交易性金融资产 |
390404624.25 |
股票投资 |
22486716.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
367917907.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
403369.02 |
应收利息 |
4149009.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
150.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
395451013.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
105385747.31 |
应付证券清算款 |
544467.9 |
应付赎回款 |
1998789.31 |
应付管理人报酬 |
72332.17 |
应付托管费 |
24110.71 |
应付销售服务费 |
19464.15 |
应付税费 |
21190.62 |
应付利息 |
7470.91 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98047.92 |
负债合计 |
108224691.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
283723577.73 |
所有者权益合计 |
287226322.45 |
负债和所有者权益合计 |
395451013.56 |