| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 惠升优势企业一年持有… | 0.5412 | 0.28% |
| 惠升惠民混合A | 0.8018 | 0.16% |
| 惠升惠远回报混合A | 0.7965 | 0.16% |
| 惠升惠远回报混合C | 0.7894 | 0.16% |
| 惠升惠民混合C | 0.7896 | 0.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4.3 |
| 1.利息收入 | 4.3 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -- |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4.3 |
| 一、收入： | -38810412.92 |
| 1.利息收入 | 513167.81 |
| 存款利息收入 | 269944.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27651273.98 |
| 股票投资收益 | -29892128.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1863914.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 376939.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11672383.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76.68 |
| 减：二、费用 | 1332827.58 |
| 1.管理人报酬 | 972849.7 |
| 2.托管费 | 162141.57 |
| 3.销售服务费 | 24731.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173105.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40143240.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40143240.5 |
| 一、收入： | -28420071.26 |
| 1.利息收入 | 375070.03 |
| 存款利息收入 | 191181.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19373751.11 |
| 股票投资收益 | -21441542.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1832017.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 235773.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9421392.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.46 |
| 减：二、费用 | 951730.6 |
| 1.管理人报酬 | 739803.2 |
| 2.托管费 | 123300.55 |
| 3.销售服务费 | 4738.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83888.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29371801.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29371801.86 |
| 一、收入： | 6622904.73 |
| 1.利息收入 | 5450514.43 |
| 存款利息收入 | 713591.01 |
| 债券利息收入 | 4149381.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45491589.79 |
| 股票投资收益 | 43284750.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6286.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2200551.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44344126.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24926.74 |
| 减：二、费用 | 4363117.68 |
| 1.管理人报酬 | 2734340.23 |
| 2.托管费 | 455723.27 |
| 3.销售服务费 | 104448.92 |
| 4.交易费用 | 895660.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172945.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2259787.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2259787.05 |
| 一、收入： | 17240315.1 |
| 1.利息收入 | 2544987.1 |
| 存款利息收入 | 374125.09 |
| 债券利息收入 | 1663419.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36585599.21 |
| 股票投资收益 | 35392121.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49243.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1242720.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21890523.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
252.54 |
| 减：二、费用 | 2196908.88 |
| 1.管理人报酬 | 1454915.31 |
| 2.托管费 | 242485.81 |
| 3.销售服务费 | 84264.94 |
| 4.交易费用 | 333089.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82153.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15043406.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15043406.22 |
| 一、收入： | 81215094.47 |
| 1.利息收入 | 1489579.07 |
| 存款利息收入 | 338574.88 |
| 债券利息收入 | 905295.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23514233.61 |
| 股票投资收益 | 21500659.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50564.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2064138.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56014685.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196596.28 |
| 减：二、费用 | 1774656.61 |
| 1.管理人报酬 | 1168689.65 |
| 2.托管费 | 194781.62 |
| 3.销售服务费 | 102637.41 |
| 4.交易费用 | 187272.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79440437.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79440437.86 |
