惠升惠兴混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-26844272.51元 |
本期利润 |
-36311365.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3056元 |
本期加权平均净值利润率 |
-25.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-97953.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0404元 |
期末基金资产净值 |
2652029.18元 |
期末基金份额净值 |
1.095元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-19765796.02元 |
本期利润 |
-28814228.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1484元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.06% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7513323.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.149元 |
期末基金资产净值 |
62437587.38元 |
期末基金份额净值 |
1.2383元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
41013182.68元 |
本期利润 |
-2477985.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.62% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
64614290.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2351元 |
期末基金资产净值 |
356879433.68元 |
期末基金份额净值 |
1.2984元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.84% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31879044.19元 |
本期利润 |
10708693.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.66% |
本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
64930577.44元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2077元 |
期末基金资产净值 |
419292384.61元 |
期末基金份额净值 |
1.341元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
18699515.1元 |
本期利润 |
60281966.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2914元 |
本期加权平均净值利润率 |
24.22% |
本期基金份额净值增长率 |
30.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31808447.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1042元 |
期末基金资产净值 |
398680504.64元 |
期末基金份额净值 |
1.3062元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.62% |