万家养老目标2035三年持有期发起式(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15320.68 |
| 交易性金融资产 |
155891949.0 |
| 股票投资 |
104450.0 |
| 基金投资 |
147500189.63 |
| 债券投资 |
8287309.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1200000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10775.05 |
| 应收申购款 |
115993.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
51280.44 |
| 资产总计 |
165631146.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
726179.04 |
| 应付赎回款 |
461196.47 |
| 应付管理人报酬 |
94998.19 |
| 应付托管费 |
18402.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152367.36 |
| 负债合计 |
1453143.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169933766.49 |
| 所有者权益合计 |
164178003.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
165631146.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38164771.67 |
| 结算备付金 |
54254.46 |
| 存出保证金 |
6381.56 |
| 交易性金融资产 |
171289132.15 |
| 股票投资 |
136425.0 |
| 基金投资 |
164385321.2 |
| 债券投资 |
6767385.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2973939.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
337.33 |
| 应收申购款 |
41707.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
206502.13 |
| 资产总计 |
212737026.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21826605.43 |
| 应付管理人报酬 |
103281.87 |
| 应付托管费 |
20869.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50076.98 |
| 负债合计 |
22000836.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186867374.46 |
| 所有者权益合计 |
190736190.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
212737026.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6430177.59 |
| 结算备付金 |
2297.24 |
| 存出保证金 |
147.31 |
| 交易性金融资产 |
86556142.51 |
| 股票投资 |
111780.0 |
| 基金投资 |
81529679.1 |
| 债券投资 |
4914683.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
109.57 |
| 应收申购款 |
89680.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
186293.24 |
| 资产总计 |
93264848.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50897.92 |
| 应付托管费 |
11352.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.0 |
| 负债合计 |
282253.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93081384.61 |
| 所有者权益合计 |
92982594.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
93264848.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5134291.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
406.05 |
| 交易性金融资产 |
93638217.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
88473897.84 |
| 债券投资 |
5164319.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
119.77 |
| 应收申购款 |
2410.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
160040.42 |
| 资产总计 |
98935484.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
45053.73 |
| 应付托管费 |
10991.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
349.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201853.95 |
| 负债合计 |
258248.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91990579.74 |
| 所有者权益合计 |
98677236.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
98935484.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3911149.67 |
| 结算备付金 |
6993.0 |
| 存出保证金 |
363.42 |
| 交易性金融资产 |
96874168.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
91440959.5 |
| 债券投资 |
5433208.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4508768.45 |
| 应收利息 |
105877.61 |
| 应收股利 |
0.05 |
| 应收申购款 |
2126.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
123607.34 |
| 资产总计 |
105533054.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40842.01 |
| 应付托管费 |
12547.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165000.0 |
| 负债合计 |
218390.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91638523.28 |
| 所有者权益合计 |
105314664.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
105533054.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3130473.74 |
| 结算备付金 |
2841.07 |
| 存出保证金 |
325.02 |
| 交易性金融资产 |
101986267.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
96654802.66 |
| 债券投资 |
5331465.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76094.74 |
| 应收股利 |
2576.02 |
| 应收申购款 |
1657.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
60720.72 |
| 资产总计 |
105260956.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37200.59 |
| 应付托管费 |
12017.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104629.17 |
| 负债合计 |
153908.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91332971.89 |
| 所有者权益合计 |
105107048.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
105260956.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2863058.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2750.57 |
| 交易性金融资产 |
97097068.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
93561303.93 |
| 债券投资 |
3535764.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000460.55 |
| 应收利息 |
63073.89 |
| 应收股利 |
2822.13 |
| 应收申购款 |
25276.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
58532.22 |
| 资产总计 |
101113043.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35138.01 |
| 应付托管费 |
11748.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79997.96 |
| 负债合计 |
126884.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90690903.27 |
| 所有者权益合计 |
100986159.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
101113043.6 |
