浙商汇金安享66个月定期开放债券型
证券投资基金2023年第三次分红公告

公告送出日期：2023年09月14日

1 公告基本信息

基金名称 浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浙商汇金安享66个月定期

基金主代码 008613

基金合同生效日 2020年09月23日

基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《浙商汇金安享66个月定

公告依据 期开放债券型证券投资基金基金合同》《浙商汇金安享66个月定期开放

债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年09月05日

有关年度分红次数的说明 2023年第三次分红

下属分级基金的基金简称 浙商汇金安享66个月定期A 浙商汇金安享66个月定期C

下属分级基金的交易代码 008613 008614

基准日下属分级基金份额净值 1.0218 1.0171

截止基准日下 （单位:人民币元）

属分级基金的

基准日下属分级基金可供分配

相关指标 174,009,822.69 11.51

利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基金 0.10 0.08

份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月15日

除息日 2023年09月15日

现金红利发放日 2023年09月19日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2023年9月

红利再投资相关事项的说明 15日除息后的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所

得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2023年9月19日起投资者

可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红

利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

(1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。

(2）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未选择本基金具体分红方式
的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

(3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的
方式将按照投资者在权益登记日之前,最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点
或通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务
必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后
（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

(5）投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本基
金管理人网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同》和《浙商汇金安享66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资
者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:95345垂询相关事宜。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变本基金的风险
收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司提醒投资者，投资者
投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现
的保证。

特此公告。

浙江浙商证券资产管理有限公司

2023年09月14日
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