名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 185175208.18 |
1.利息收入 | 5091275.72 |
存款利息收入 | 2355269.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
159946018.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 159946018.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20129145.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8768.09 |
减:二、费用 | 29543878.76 |
1.管理人报酬 | 10762304.18 |
2.托管费 | 3587434.72 |
3.销售服务费 | 62112.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13803007.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13803007.12 |
6.其他费用 | 1329020.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155631329.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155631329.42 |
一、收入: | 59942281.38 |
1.利息收入 | 3017477.75 |
存款利息收入 | 561743.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32266924.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32266924.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24651320.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6558.01 |
减:二、费用 | 5795621.94 |
1.管理人报酬 | 3526584.74 |
2.托管费 | 1175528.28 |
3.销售服务费 | 3999.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 610797.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 610797.53 |
6.其他费用 | 478712.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
54146659.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
54146659.44 |
一、收入: | 19568158.19 |
1.利息收入 | 1547110.52 |
存款利息收入 | 770316.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40224460.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40224460.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22348761.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
145348.77 |
减:二、费用 | 4462477.68 |
1.管理人报酬 | 2140671.61 |
2.托管费 | 713557.12 |
3.销售服务费 | 2774.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1144710.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1144710.98 |
6.其他费用 | 460763.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15105680.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15105680.51 |
一、收入: | 199427.93 |
1.利息收入 | 1365.69 |
存款利息收入 | 1365.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132265.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 132265.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36296.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
102092.61 |
减:二、费用 | 84290.65 |
1.管理人报酬 | 5700.49 |
2.托管费 | 1900.05 |
3.销售服务费 | 88.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 133.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 133.8 |
6.其他费用 | 76467.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
115137.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
115137.28 |
一、收入: | 521557.0 |
1.利息收入 | 505034.99 |
存款利息收入 | 16460.09 |
债券利息收入 | 456968.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38142.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -38142.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37413.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17251.41 |
减:二、费用 | 322652.89 |
1.管理人报酬 | 30977.93 |
2.托管费 | 10325.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2354.54 |
5.利息支出 | 1026.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1026.63 |
6.其他费用 | 277967.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
198904.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
198904.11 |
一、收入: | 287074.58 |
1.利息收入 | 319757.84 |
存款利息收入 | 8349.87 |
债券利息收入 | 288262.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-78798.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -78798.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39363.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6751.44 |
减:二、费用 | 157554.92 |
1.管理人报酬 | 19837.18 |
2.托管费 | 6612.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1552.38 |
5.利息支出 | 75.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 75.0 |
6.其他费用 | 129477.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129519.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129519.66 |
一、收入: | 3887351.29 |
1.利息收入 | 4206073.49 |
存款利息收入 | 168404.44 |
债券利息收入 | 1965932.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-322912.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -322912.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4190.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 477915.47 |
1.管理人报酬 | 244019.81 |
2.托管费 | 81339.94 |
3.销售服务费 | 1.28 |
4.交易费用 | 8768.51 |
5.利息支出 | 16104.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16104.7 |
6.其他费用 | 127681.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3409435.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3409435.82 |