| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.20% |
| 长城收益宝货币A | 0.5538 | 2.03% |
| 长城收益宝货币D | 0.5347 | 1.96% |
| 长城工资宝货币C | 0.4709 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 134461385.02元 |
| 本期利润 | 150082905.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613735622.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0624元 |
| 期末基金资产净值 | 10453942017.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29439435.38元 |
| 本期利润 | 54037295.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1232834652.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1524元 |
| 期末基金资产净值 | 9324479119.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37263977.91元 |
| 本期利润 | 14948997.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1146760989.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2575元 |
| 期末基金资产净值 | 5599478341.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28913.63元 |
| 本期利润 | 17162.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3761114.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5187元 |
| 期末基金资产净值 | 11012261.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161483.93元 |
| 本期利润 | 198896.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 138686.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 10109938.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0184元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90153.01元 |
| 本期利润 | 129514.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219650.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 25139724.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3405237.9元 |
| 本期利润 | 3409414.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150431.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 30006421.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.88% |
