| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2954.39 | 1076.23 | 36.43% | 358.74 | 12.14% | -- | -- | 6.21 | 0.21% |
| 2023-06-30 | 579.56 | 352.66 | 60.85% | 117.55 | 20.28% | -- | -- | 0.40 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 446.25 | 214.07 | 47.97% | 71.36 | 15.99% | -- | -- | 0.28 | 0.06% |
| 2022-06-30 | 8.43 | 0.57 | 6.76% | 0.19 | 2.25% | -- | -- | 0.01 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 32.27 | 3.10 | 9.60% | 1.03 | 3.20% | 0.24 | 0.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 15.76 | 1.98 | 12.59% | 0.66 | 4.20% | 0.16 | 0.99% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 47.79 | 24.40 | 51.06% | 8.13 | 17.02% | 0.88 | 1.83% | 0.00 | 0.00% |
