| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5801 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5337 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5146 | 1.95% |
| 长城工资宝货币B | 0.4709 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 185175208.18 |
| 1.利息收入 | 5091275.72 |
| 存款利息收入 | 2355269.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159946018.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159946018.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20129145.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8768.09 |
| 减：二、费用 | 29543878.76 |
| 1.管理人报酬 | 10762304.18 |
| 2.托管费 | 3587434.72 |
| 3.销售服务费 | 62112.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13803007.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13803007.12 |
| 6.其他费用 | 1329020.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155631329.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155631329.42 |
| 一、收入： | 59942281.38 |
| 1.利息收入 | 3017477.75 |
| 存款利息收入 | 561743.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32266924.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32266924.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24651320.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6558.01 |
| 减：二、费用 | 5795621.94 |
| 1.管理人报酬 | 3526584.74 |
| 2.托管费 | 1175528.28 |
| 3.销售服务费 | 3999.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 610797.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 610797.53 |
| 6.其他费用 | 478712.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54146659.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54146659.44 |
| 一、收入： | 19568158.19 |
| 1.利息收入 | 1547110.52 |
| 存款利息收入 | 770316.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40224460.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40224460.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22348761.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145348.77 |
| 减：二、费用 | 4462477.68 |
| 1.管理人报酬 | 2140671.61 |
| 2.托管费 | 713557.12 |
| 3.销售服务费 | 2774.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1144710.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1144710.98 |
| 6.其他费用 | 460763.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15105680.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15105680.51 |
| 一、收入： | 199427.93 |
| 1.利息收入 | 1365.69 |
| 存款利息收入 | 1365.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132265.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132265.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36296.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102092.61 |
| 减：二、费用 | 84290.65 |
| 1.管理人报酬 | 5700.49 |
| 2.托管费 | 1900.05 |
| 3.销售服务费 | 88.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133.8 |
| 6.其他费用 | 76467.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115137.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115137.28 |
| 一、收入： | 521557.0 |
| 1.利息收入 | 505034.99 |
| 存款利息收入 | 16460.09 |
| 债券利息收入 | 456968.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38142.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38142.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37413.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17251.41 |
| 减：二、费用 | 322652.89 |
| 1.管理人报酬 | 30977.93 |
| 2.托管费 | 10325.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2354.54 |
| 5.利息支出 | 1026.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1026.63 |
| 6.其他费用 | 277967.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198904.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198904.11 |
| 一、收入： | 287074.58 |
| 1.利息收入 | 319757.84 |
| 存款利息收入 | 8349.87 |
| 债券利息收入 | 288262.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78798.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -78798.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39363.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6751.44 |
| 减：二、费用 | 157554.92 |
| 1.管理人报酬 | 19837.18 |
| 2.托管费 | 6612.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1552.38 |
| 5.利息支出 | 75.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75.0 |
| 6.其他费用 | 129477.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129519.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129519.66 |
| 一、收入： | 3887351.29 |
| 1.利息收入 | 4206073.49 |
| 存款利息收入 | 168404.44 |
| 债券利息收入 | 1965932.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-322912.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -322912.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4190.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 477915.47 |
| 1.管理人报酬 | 244019.81 |
| 2.托管费 | 81339.94 |
| 3.销售服务费 | 1.28 |
| 4.交易费用 | 8768.51 |
| 5.利息支出 | 16104.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16104.7 |
| 6.其他费用 | 127681.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3409435.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3409435.82 |
