长城中债1-3年政金债指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1040798.43元 |
| 本期利润 |
5548424.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
526814939.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5756元 |
| 期末基金资产净值 |
1442116673.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5756元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55903.14元 |
| 本期利润 |
109363.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3437540.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5599元 |
| 期末基金资产净值 |
9576668.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190464.42元 |
| 本期利润 |
156683.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0849元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4569353.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5394元 |
| 期末基金资产净值 |
13040811.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122519.72元 |
| 本期利润 |
97975.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
68.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2124.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.518元 |
| 期末基金资产净值 |
6225.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7.14元 |
| 本期利润 |
7.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
902.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.02元 |
| 本期利润 |
4.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
822.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7.92元 |
| 本期利润 |
20.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
807.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
