| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心C | 0.9215 | 2.24% |
| 诺德量化核心A | 0.9266 | 2.24% |
| 诺德周期策略混合 | 2.675 | 2.18% |
| 诺德价值优势混合 | 2.176 | 2.11% |
| 诺德新能源汽车A | 0.922 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
| 诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 44294701.78 |
| 1.利息收入 | 96838.58 |
| 存款利息收入 | 86911.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31086427.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31086427.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13111436.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8405011.2 |
| 1.管理人报酬 | 1626742.79 |
| 2.托管费 | 542247.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5981493.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5981493.94 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35889690.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35889690.58 |
| 一、收入： | 20487581.84 |
| 1.利息收入 | 42396.3 |
| 存款利息收入 | 41257.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12107359.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12107359.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8337826.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3781290.63 |
| 1.管理人报酬 | 796279.25 |
| 2.托管费 | 265426.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2602951.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2602951.58 |
| 6.其他费用 | 112267.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16706291.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16706291.21 |
| 一、收入： | 22008639.29 |
| 1.利息收入 | 97482.19 |
| 存款利息收入 | 84951.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27433583.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27433583.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5522426.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8177528.92 |
| 1.管理人报酬 | 1595410.04 |
| 2.托管费 | 531803.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5824391.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5824391.59 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13831110.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13831110.37 |
| 一、收入： | 12955979.79 |
| 1.利息收入 | 46904.95 |
| 存款利息收入 | 36159.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11490876.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11490876.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1418198.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3406243.98 |
| 1.管理人报酬 | 781344.06 |
| 2.托管费 | 260448.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2257930.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2257930.83 |
| 6.其他费用 | 103060.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9549735.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9549735.81 |
| 一、收入： | 33859026.8 |
| 1.利息收入 | 23980669.38 |
| 存款利息收入 | 96792.31 |
| 债券利息收入 | 23677949.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464286.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -464286.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10342643.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7926070.09 |
| 1.管理人报酬 | 1554951.28 |
| 2.托管费 | 518317.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3136.19 |
| 5.利息支出 | 5645178.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5645178.3 |
| 6.其他费用 | 200200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25932956.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25932956.71 |
| 一、收入： | 15230790.41 |
| 1.利息收入 | 11946269.86 |
| 存款利息收入 | 39084.22 |
| 债券利息收入 | 11724412.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-744482.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -744482.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4029002.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3142425.33 |
| 1.管理人报酬 | 770934.23 |
| 2.托管费 | 256978.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1020.29 |
| 5.利息支出 | 2022790.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2022790.58 |
| 6.其他费用 | 87860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12088365.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12088365.08 |
| 一、收入： | 7914975.18 |
| 1.利息收入 | 15058422.85 |
| 存款利息收入 | 1519552.73 |
| 债券利息收入 | 12854480.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205367.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -205367.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6978880.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40800.0 |
| 减：二、费用 | 5232523.04 |
| 1.管理人报酬 | 1324754.64 |
| 2.托管费 | 441584.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3695.69 |
| 5.利息支出 | 3282094.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3282094.73 |
| 6.其他费用 | 175900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2682452.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2682452.14 |
| 一、收入： | -1479724.78 |
| 1.利息收入 | 4065155.22 |
| 存款利息收入 | 1474699.11 |
| 债券利息收入 | 1914837.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5585680.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40800.0 |
| 减：二、费用 | 854054.24 |
| 1.管理人报酬 | 560911.92 |
| 2.托管费 | 186970.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2783.72 |
| 5.利息支出 | 34290.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34290.89 |
| 6.其他费用 | 67711.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2333779.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2333779.02 |
