| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心C | 0.9215 | 2.24% |
| 诺德量化核心A | 0.9266 | 2.24% |
| 诺德周期策略混合 | 2.675 | 2.18% |
| 诺德价值优势混合 | 2.176 | 2.11% |
| 诺德新能源汽车A | 0.922 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4866 | 1.88% |
| 诺德货币A | 0.4209 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 840.50 | 162.67 | 19.35% | 54.22 | 6.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 378.13 | 79.63 | 21.06% | 26.54 | 7.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 817.75 | 159.54 | 19.51% | 53.18 | 6.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 340.62 | 78.13 | 22.94% | 26.04 | 7.65% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 792.61 | 155.50 | 19.62% | 51.83 | 6.54% | 0.31 | 0.04% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 314.24 | 77.09 | 24.53% | 25.70 | 8.18% | 0.10 | 0.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 523.25 | 132.48 | 25.32% | 44.16 | 8.44% | 0.37 | 0.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 85.41 | 56.09 | 65.68% | 18.70 | 21.89% | 0.28 | 0.33% | -- | -- |
