| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德量化核心C | 0.9215 | 2.24% |
| 诺德量化核心A | 0.9266 | 2.24% |
| 诺德周期策略混合 | 2.675 | 2.18% |
| 诺德价值优势混合 | 2.176 | 2.11% |
| 诺德新能源汽车A | 0.922 | 2.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.4866 | 1.88% |
| 诺德货币A | 0.4209 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-19 |
最近一月 2024-03-26 |
最近一季 2024-01-26 |
最近半年 2023-10-26 |
最近一年 2023-04-26 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.02% | 0.69% | 1.86% | 4.85% | 7.61% | 2.63% | 18.93% |
| 同类排名 [债券型] |
1019 | 566 | 331 | 56 | 45 | 162 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 1.1493 | 1.1843 | -- |
| 2024-04-19 | 1.1495 | 1.1845 | -- |
| 2024-04-12 | 1.1467 | 1.1817 | -- |
| 2024-04-03 | 1.1432 | 1.1782 | -- |
| 2024-03-29 | 1.1422 | 1.1772 | -- |
| 2024-03-22 | 1.1414 | 1.1764 | -- |
| 2024-03-15 | 1.1399 | 1.1749 | -- |
| 2024-03-08 | 1.1407 | 1.1757 | 0.03% |
| 2024-03-07 | 1.1404 | 1.1754 | 0.01% |
| 2024-03-06 | 1.1403 | 1.1753 | 0.04% |
| 2024-03-05 | 1.1399 | 1.1749 | 0.01% |
| 2024-03-04 | 1.1398 | 1.1748 | 0.03% |
| 2024-03-01 | 1.1395 | 1.1745 | -- |
| 2024-02-23 | 1.1368 | 1.1718 | -- |
| 2024-02-08 | 1.1328 | 1.1678 | -- |
| 2024-02-02 | 1.1313 | 1.1663 | -- |
