诺德汇盈一年定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22778254.44元 |
| 本期利润 |
35889690.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48966819.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0979元 |
| 期末基金资产净值 |
559927461.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8368465.0元 |
| 本期利润 |
16706291.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34557030.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
540744061.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19353536.65元 |
| 本期利润 |
13831110.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24596519.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
534596519.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8131537.05元 |
| 本期利润 |
9549735.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15533182.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
530315144.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0398元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15590313.16元 |
| 本期利润 |
25932956.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7401645.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
520765408.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8059362.34元 |
| 本期利润 |
12088365.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14770817.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
524770817.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9661332.14元 |
| 本期利润 |
2682452.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2682452.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
512682452.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3251900.98元 |
| 本期利润 |
-2333779.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2333779.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
507666220.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.46% |
