名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -3730.26 | -2741.44 | 73.49% | 0.07 | 0.00% | 148.83 | -3.99% |
2023-06-30 | 1204.61 | -2109.31 | -175.10% | -- | -- | 86.69 | 7.20% |
2022-12-31 | -11173.29 | -1988.86 | 17.80% | -- | -- | 85.08 | -0.76% |
2022-06-30 | -5954.27 | -1803.68 | 30.29% | -- | -- | 73.94 | -1.24% |
2021-12-31 | 2631.73 | 11045.82 | 419.72% | 0.33 | 0.01% | 128.82 | 4.89% |
2021-06-30 | 4406.64 | 8218.87 | 186.51% | 0.33 | 0.01% | 120.10 | 2.73% |
2020-12-31 | 30549.89 | 14722.55 | 48.19% | -1.28 | 0.00% | 389.77 | 1.28% |
2020-06-30 | 15294.53 | -1376.49 | -9.00% | -- | -- | 317.62 | 2.08% |