名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5274 | 2.03% |
银华惠增利货币A | 0.5093 | 1.97% |
银华活钱宝货币F | 0.5096 | 1.94% |
银华货币B | 0.5332 | 1.90% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -37302588.24 |
1.利息收入 | 46824.25 |
存款利息收入 | 46824.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-25925439.8 |
股票投资收益 | -27414441.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 654.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1488346.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11464216.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40243.42 |
减:二、费用 | 2982507.04 |
1.管理人报酬 | 2391622.73 |
2.托管费 | 398603.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192280.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40285095.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40285095.28 |
一、收入: | 12046119.14 |
1.利息收入 | 28006.95 |
存款利息收入 | 28006.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20226190.99 |
股票投资收益 | -21093081.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 866890.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32223369.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20934.16 |
减:二、费用 | 1802043.24 |
1.管理人报酬 | 1453401.63 |
2.托管费 | 242233.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106408.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10244075.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10244075.9 |
一、收入: | -111732885.18 |
1.利息收入 | 106945.84 |
存款利息收入 | 106945.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19037869.82 |
股票投资收益 | -19888638.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 850768.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92857306.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55345.77 |
减:二、费用 | 4405030.65 |
1.管理人报酬 | 3629734.84 |
2.托管费 | 604955.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170340.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116137915.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116137915.83 |
一、收入: | -59542669.89 |
1.利息收入 | 61934.42 |
存款利息收入 | 61934.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17297376.29 |
股票投资收益 | -18036784.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 739408.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-42329561.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22333.59 |
减:二、费用 | 2404199.32 |
1.管理人报酬 | 1988354.38 |
2.托管费 | 331392.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84452.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61946869.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61946869.21 |
一、收入: | 26317338.68 |
1.利息收入 | 412989.4 |
存款利息收入 | 199887.5 |
债券利息收入 | 90867.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111749671.12 |
股票投资收益 | 110458160.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3285.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1288225.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-86522596.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
677274.94 |
减:二、费用 | 11300037.25 |
1.管理人报酬 | 7283187.53 |
2.托管费 | 1213864.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2621412.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181572.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15017301.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15017301.43 |
一、收入: | 44066381.2 |
1.利息收入 | 232451.47 |
存款利息收入 | 87674.07 |
债券利息收入 | 90867.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
83392980.29 |
股票投资收益 | 82188673.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3285.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1201021.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39973772.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
414722.28 |
减:二、费用 | 6075588.44 |
1.管理人报酬 | 3959027.98 |
2.托管费 | 659838.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1349943.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106778.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37990792.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37990792.76 |
一、收入: | 305498925.03 |
1.利息收入 | 2374105.88 |
存款利息收入 | 495611.77 |
债券利息收入 | 586076.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
151110364.59 |
股票投资收益 | 147225465.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12823.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3897722.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
150350892.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1663561.87 |
减:二、费用 | 16862027.47 |
1.管理人报酬 | 10746971.21 |
2.托管费 | 1791161.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4229130.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94764.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
288636897.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
288636897.56 |
一、收入: | 152945339.11 |
1.利息收入 | 2023606.26 |
存款利息收入 | 449440.87 |
债券利息收入 | 282896.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10588724.38 |
股票投资收益 | -13764907.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3176182.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
160882520.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
627936.88 |
减:二、费用 | 9598250.43 |
1.管理人报酬 | 6286930.08 |
2.托管费 | 1047821.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2216285.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47212.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
143347088.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
143347088.68 |