| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19363396.94 |
| 1.利息收入 | 100127.14 |
| 存款利息收入 | 45075.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12285803.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12285803.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6977444.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22.2 |
| 减：二、费用 | 1800321.52 |
| 1.管理人报酬 | 1138999.18 |
| 2.托管费 | 379666.39 |
| 3.销售服务费 | 9983.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 89180.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89180.16 |
| 6.其他费用 | 150707.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17563075.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17563075.42 |
| 一、收入： | 4961888.65 |
| 1.利息收入 | 76673.88 |
| 存款利息收入 | 37612.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3427910.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3427910.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1457294.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.08 |
| 减：二、费用 | 536588.09 |
| 1.管理人报酬 | 366286.49 |
| 2.托管费 | 122095.46 |
| 3.销售服务费 | 9611.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2312.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2312.6 |
| 6.其他费用 | 29013.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4425300.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4425300.56 |
| 一、收入： | 313710.37 |
| 1.利息收入 | 61224.47 |
| 存款利息收入 | 35290.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
259679.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259679.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10655.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3461.76 |
| 减：二、费用 | 169611.63 |
| 1.管理人报酬 | 80961.08 |
| 2.托管费 | 25266.55 |
| 3.销售服务费 | 7139.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1709.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1709.72 |
| 6.其他费用 | 54535.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144098.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144098.74 |
| 一、收入： | 57644.21 |
| 1.利息收入 | 659.2 |
| 存款利息收入 | 659.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56214.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56214.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2637.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3408.08 |
| 减：二、费用 | 52441.06 |
| 1.管理人报酬 | 12590.87 |
| 2.托管费 | 3147.79 |
| 3.销售服务费 | 2146.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14.49 |
| 6.其他费用 | 34541.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5203.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5203.15 |
| 一、收入： | 462103.49 |
| 1.利息收入 | 468337.1 |
| 存款利息收入 | 13992.9 |
| 债券利息收入 | 454344.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137867.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137867.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-150209.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6108.72 |
| 减：二、费用 | 214503.16 |
| 1.管理人报酬 | 99942.97 |
| 2.托管费 | 24985.81 |
| 3.销售服务费 | 6347.82 |
| 4.交易费用 | 1327.37 |
| 5.利息支出 | 1974.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1974.94 |
| 6.其他费用 | 79462.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247600.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247600.33 |
| 一、收入： | 384004.16 |
| 1.利息收入 | 389021.2 |
| 存款利息收入 | 10545.71 |
| 债券利息收入 | 378475.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165405.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165405.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176330.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5908.49 |
| 减：二、费用 | 197222.46 |
| 1.管理人报酬 | 79789.92 |
| 2.托管费 | 19947.48 |
| 3.销售服务费 | 4817.53 |
| 4.交易费用 | 1309.22 |
| 5.利息支出 | 1974.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1974.94 |
| 6.其他费用 | 88921.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186781.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186781.7 |
| 一、收入： | 1365672.71 |
| 1.利息收入 | 1451402.94 |
| 存款利息收入 | 247945.6 |
| 债券利息收入 | 968502.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280458.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -280458.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156720.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38007.91 |
| 减：二、费用 | 655564.87 |
| 1.管理人报酬 | 356298.86 |
| 2.托管费 | 89074.73 |
| 3.销售服务费 | 69862.02 |
| 4.交易费用 | 5183.71 |
| 5.利息支出 | 68012.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68012.6 |
| 6.其他费用 | 63852.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
710107.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
710107.84 |
