| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9536 | 5.29% |
| 宝盈国证证券龙头指数… | 0.9578 | 5.28% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 1.793 | 5.10% |
| 宝盈人工智能股票C | 1.9886 | 4.83% |
| 宝盈人工智能股票A | 2.0812 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2455.25 |
| 交易性金融资产 | 512628296.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 512628296.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7496.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 519051719.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 601.8 |
| 应付管理人报酬 | 131439.6 |
| 应付托管费 | 43813.19 |
| 应付销售服务费 | 77.71 |
| 应付税费 | 65346.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126021.39 |
| 负债合计 | 367300.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491117709.8 |
| 所有者权益合计 | 518684419.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 519051719.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63129.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2357.4 |
| 交易性金融资产 | 505636879.45 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 505636879.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505702453.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 188.15 |
| 应付管理人报酬 | 124582.52 |
| 应付托管费 | 41527.51 |
| 应付销售服务费 | 55.84 |
| 应付税费 | 28341.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30241.99 |
| 负债合计 | 224937.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491051300.67 |
| 所有者权益合计 | 505477515.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 505702453.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 264519.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 878.98 |
| 交易性金融资产 | 1512020.21 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1512020.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1777428.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 680.74 |
| 应付管理人报酬 | 58378.67 |
| 应付托管费 | 19459.54 |
| 应付销售服务费 | 42.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29634.99 |
| 负债合计 | 108196.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1636998.9 |
| 所有者权益合计 | 1669232.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 1777428.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94435.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1140.65 |
| 交易性金融资产 | 2190525.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2190525.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 696.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2286797.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71.74 |
| 应付管理人报酬 | 1228.49 |
| 应付托管费 | 307.12 |
| 应付销售服务费 | 57.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 23876.39 |
| 负债合计 | 25541.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2206880.88 |
| 所有者权益合计 | 2261255.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2286797.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 668519.54 |
| 结算备付金 | 4123.98 |
| 存出保证金 | 1024.17 |
| 交易性金融资产 | 11904147.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11904147.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137527.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105405.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12820747.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45321.37 |
| 应付管理人报酬 | 3423.82 |
| 应付托管费 | 855.98 |
| 应付销售服务费 | 821.63 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39022.35 |
| 负债合计 | 89445.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12439763.6 |
| 所有者权益合计 | 12731302.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 12820747.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1491171.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1608.2 |
| 交易性金融资产 | 13033100.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13033100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 209844.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1679.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14737404.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 443450.58 |
| 应付管理人报酬 | 8407.42 |
| 应付托管费 | 2101.86 |
| 应付销售服务费 | 416.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68507.79 |
| 负债合计 | 522883.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13986145.43 |
| 所有者权益合计 | 14214520.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 14737404.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4087195.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7905.89 |
| 交易性金融资产 | 46993020.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 46993020.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 809429.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22349.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51919900.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 503446.94 |
| 应付管理人报酬 | 28837.63 |
| 应付托管费 | 7209.4 |
| 应付销售服务费 | 1420.2 |
| 应付税费 | 4453.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.6 |
| 负债合计 | 599580.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50803393.62 |
| 所有者权益合计 | 51320320.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 51919900.99 |
