| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 85.57 | 10.62 | 12.41% | 2.12 | 2.48% | -- | -- | 56.26 | 65.75% |
| 2023-06-30 | 48.82 | 6.10 | 12.50% | 1.22 | 2.50% | -- | -- | 32.56 | 66.70% |
| 2022-12-31 | 83.01 | 10.77 | 12.98% | 2.15 | 2.60% | -- | -- | 52.07 | 62.72% |
| 2022-06-30 | 34.97 | 4.91 | 14.03% | 0.98 | 2.81% | -- | -- | 20.15 | 57.62% |
| 2021-12-31 | 61.45 | 3.86 | 6.28% | 0.77 | 1.26% | 21.09 | 34.31% | 18.67 | 30.39% |
| 2021-06-30 | 30.60 | 1.59 | 5.20% | 0.32 | 1.04% | 10.28 | 33.59% | 9.47 | 30.96% |
| 2020-12-31 | 64.53 | 2.87 | 4.45% | 0.57 | 0.89% | 33.08 | 51.27% | 12.98 | 20.11% |
| 2020-06-30 | 6.47 | 0.48 | 7.35% | 0.10 | 1.47% | 0.86 | 13.23% | 0.13 | 2.07% |
