名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1841151.55元 |
本期利润 | 7526771.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0694元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9427385.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0934元 |
期末基金资产净值 | 110340980.45元 |
期末基金份额净值 | 1.0934元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -961070.3元 |
本期利润 | 18193154.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1584元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.02% |
本期基金份额净值增长率 | 14.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21171589.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1968元 |
期末基金资产净值 | 128728806.35元 |
期末基金份额净值 | 1.1968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3248815.0元 |
本期利润 | -23491581.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2064元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.82% |
本期基金份额净值增长率 | -19.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4913708.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
期末基金资产净值 | 124354224.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0411元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2320445.06元 |
本期利润 | -5846343.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
本期基金份额净值增长率 | -7.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24200224.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1876元 |
期末基金资产净值 | 153204696.62元 |
期末基金份额净值 | 1.1876元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5119248.96元 |
本期利润 | 804566.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | -8.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 21804347.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2877元 |
期末基金资产净值 | 97580476.45元 |
期末基金份额净值 | 1.2877元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4340135.46元 |
本期利润 | 1059929.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.39% |
本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5655860.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3087元 |
期末基金资产净值 | 26294599.59元 |
期末基金份额净值 | 1.4354元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2668092.07元 |
本期利润 | 6887225.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3344元 |
本期加权平均净值利润率 | 26.44% |
本期基金份额净值增长率 | 40.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3535841.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1069元 |
期末基金资产净值 | 46622853.83元 |
期末基金份额净值 | 1.4093元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4677.78元 |
本期利润 | 1286146.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1171元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.16% |
本期基金份额净值增长率 | 11.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4963.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
期末基金资产净值 | 13348567.6元 |
期末基金份额净值 | 1.1165元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.65% |