| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5608 | 0.85% |
| 天治量化核心精选混合… | 0.5667 | 0.84% |
| 天治趋势精选混合 | 0.6618 | 0.68% |
| 天治中国制造2025… | 2.0271 | 0.35% |
| 天治可转债增强债券C | 1.3734 | 0.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.386 | 1.71% |
| 天治天得利货币A | 0.3459 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 203.30 | 87.41 | 43.00% | 21.85 | 10.75% | -- | -- | 60.05 | 29.54% |
| 2023-06-30 | 106.23 | 45.72 | 43.04% | 11.43 | 10.76% | -- | -- | 29.34 | 27.62% |
| 2022-12-31 | 130.62 | 54.14 | 41.45% | 13.54 | 10.36% | -- | -- | 36.22 | 27.73% |
| 2022-06-30 | 45.66 | 16.74 | 36.67% | 4.19 | 9.17% | -- | -- | 13.11 | 28.72% |
| 2021-12-31 | 105.79 | 37.72 | 35.65% | 9.43 | 8.91% | -- | -- | 31.76 | 30.02% |
| 2021-06-30 | 51.15 | 18.12 | 35.43% | 4.53 | 8.86% | -- | -- | 15.74 | 30.77% |
| 2020-12-31 | 110.92 | 41.14 | 37.09% | 10.29 | 9.27% | -- | -- | 34.57 | 31.16% |
| 2020-06-30 | 53.82 | 20.22 | 37.56% | 5.05 | 9.39% | -- | -- | 16.27 | 30.24% |
| 2019-12-31 | 234.09 | 84.62 | 36.15% | 25.58 | 10.93% | -- | -- | 64.02 | 27.35% |
