天治天得利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9244.01 |
| 存出保证金 |
1149.64 |
| 交易性金融资产 |
1753228484.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1753228484.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1096436507.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31113394.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2881186709.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123204.51 |
| 应付托管费 |
30801.13 |
| 应付销售服务费 |
81471.03 |
| 应付税费 |
6118.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
612418.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191735.31 |
| 负债合计 |
1045748.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2880140960.23 |
| 所有者权益合计 |
2880140960.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2881186709.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1421331.54 |
| 结算备付金 |
77110.61 |
| 存出保证金 |
1042.9 |
| 交易性金融资产 |
292151484.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292151484.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
109963102.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2463.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403616535.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71749.21 |
| 应付托管费 |
17937.3 |
| 应付销售服务费 |
48707.16 |
| 应付税费 |
4784.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
44710.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136898.49 |
| 负债合计 |
324786.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403291748.93 |
| 所有者权益合计 |
403291748.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
403616535.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
380673.96 |
| 结算备付金 |
561641.5 |
| 存出保证金 |
1767.44 |
| 交易性金融资产 |
399881276.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399881276.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
173508687.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
574334046.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000897.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69271.49 |
| 应付托管费 |
17317.83 |
| 应付销售服务费 |
43833.92 |
| 应付税费 |
5957.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
98909.44 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186213.16 |
| 负债合计 |
5422401.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
568911645.55 |
| 所有者权益合计 |
568911645.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
574334046.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1267587.73 |
| 结算备付金 |
574829.88 |
| 存出保证金 |
3230.76 |
| 交易性金融资产 |
98401454.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98401454.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56525931.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178195.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156951229.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000099.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22107.7 |
| 应付托管费 |
5526.93 |
| 应付销售服务费 |
19329.93 |
| 应付税费 |
1265.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15383.26 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93852.96 |
| 负债合计 |
1157565.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155793663.25 |
| 所有者权益合计 |
155793663.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
156951229.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591755.82 |
| 结算备付金 |
263916.4 |
| 存出保证金 |
4480.62 |
| 交易性金融资产 |
161689035.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161689035.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67200453.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
653428.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230403069.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
522567.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33334.88 |
| 应付托管费 |
8333.73 |
| 应付销售服务费 |
27132.08 |
| 应付税费 |
5630.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
17088.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
789482.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229613586.68 |
| 所有者权益合计 |
229613586.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
230403069.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1074583.52 |
| 结算备付金 |
12222.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
168836200.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168836200.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
81649667.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
580366.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21359823.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273512863.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1019124.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24753.34 |
| 应付托管费 |
6188.32 |
| 应付销售服务费 |
20942.44 |
| 应付税费 |
2571.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15006.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85863.46 |
| 负债合计 |
1185101.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272327761.86 |
| 所有者权益合计 |
272327761.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
273512863.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
276946.23 |
| 结算备付金 |
154761.9 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
339592557.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339592557.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
128865009.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1260572.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10030151.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480179999.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36583.72 |
| 应付托管费 |
9145.92 |
| 应付销售服务费 |
30000.37 |
| 应付税费 |
1916.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28166.42 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164000.0 |
| 负债合计 |
283879.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
479896119.92 |
| 所有者权益合计 |
479896119.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
480179999.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
582674.82 |
| 结算备付金 |
652777.78 |
| 存出保证金 |
606.5 |
| 交易性金融资产 |
199856728.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
199856728.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69872521.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
576126.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17693.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271559127.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31681.26 |
| 应付托管费 |
7920.29 |
| 应付销售服务费 |
25597.55 |
| 应付税费 |
512.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12892.52 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86077.0 |
| 负债合计 |
172859.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271386268.65 |
| 所有者权益合计 |
271386268.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
271559127.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
764399.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
249761109.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
249761109.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149372024.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
915835.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10014200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410827568.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63550.73 |
| 应付托管费 |
18572.83 |
| 应付销售服务费 |
47225.1 |
| 应付税费 |
611.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
27555.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
344558.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
410483009.29 |
| 所有者权益合计 |
410483009.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
410827568.17 |
