| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 2935000.0 | 94507000.0 | 6.28% |
| 海螺水泥 | 600585 | 415998.0 | 9268435.44 | 0.62% |
| 中国海外发展 | 00688 | 10250000.0 | 104629468.25 | 6.95% |
| 潞安环能 | 601699 | 2339300.0 | 48400117.0 | 3.21% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5755000.0 | 94535577.93 | 6.28% |
| 中国平安 | 601318 | 757037.0 | 30894679.97 | 2.05% |
| 山煤国际 | 600546 | 2231100.0 | 38285676.0 | 2.54% |
| 万洲国际 | 00288 | 6664294.0 | 31174221.14 | 2.07% |
| 美的集团 | 000333 | 996060.0 | 63966973.2 | 4.25% |
| 海螺水泥 | 00914 | 5053500.0 | 74582756.92 | 4.95% |
| 山西焦煤 | 000983 | 3822000.0 | 39443040.0 | 2.62% |
| 中国平安 | 02318 | 968000.0 | 29002710.22 | 1.93% |
| 中国海外发展 | 00688 | 8788000.0 | 109582732.31 | 6.73% |
| 万洲国际 | 00288 | 8150294.0 | 37225235.52 | 2.28% |
| 美的集团 | 000333 | 1342060.0 | 73316737.8 | 4.5% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1303000.0 | 27219670.0 | 1.67% |
| 招商银行 | 600036 | 3550000.0 | 98761000.0 | 6.06% |
| 中国神华 | 01088 | 975500.0 | 23647471.07 | 1.45% |
| 海螺水泥 | 00914 | 3290000.0 | 53785606.95 | 3.3% |
| 海螺水泥 | 600585 | 1703098.0 | 38421890.88 | 2.36% |
| 中国海油 | 600938 | 993600.0 | 20835792.0 | 1.28% |
| 中国神华 | 601088 | 501500.0 | 15722025.0 | 0.96% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 7760000.0 | 91419473.6 | 5.61% |
| 中国平安 | 601318 | 1314037.0 | 52955691.1 | 3.25% |
| 中国平安 | 02318 | 430000.0 | 13774997.11 | 0.85% |
| 万科企业 | 02202 | 6350000.0 | 41547468.34 | 2.55% |
| 美的集团 | 000333 | 855060.0 | 47438728.8 | 2.69% |
| 万科企业 | 02202 | 10230000.0 | 81106746.34 | 4.59% |
| 中国神华 | 601088 | 787000.0 | 24554400.0 | 1.39% |
| 中国海外发展 | 00688 | 8150000.0 | 121453836.28 | 6.88% |
| 招商银行 | 600036 | 2923000.0 | 96371310.0 | 5.46% |
| 万洲国际 | 00288 | 12430294.0 | 46880347.91 | 2.66% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5246000.0 | 66335362.58 | 3.76% |
| 中国神华 | 01088 | 1605000.0 | 37409022.21 | 2.12% |
| 中国海油 | 600938 | 1330000.0 | 28116200.0 | 1.59% |
| 海螺水泥 | 00914 | 2959500.0 | 56622886.79 | 3.21% |
| 海螺水泥 | 600585 | 1596098.0 | 41546430.94 | 2.35% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3810000.0 | 70332600.0 | 3.98% |
| 中国平安 | 601318 | 1443037.0 | 69698687.1 | 3.95% |
| 中国神华 | 01088 | 915000.0 | 20204500.22 | 1.13% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 9745000.0 | 100628585.12 | 5.64% |
| 万科企业 | 02202 | 9914600.0 | 96163981.79 | 5.39% |
| 海螺水泥 | 600585 | 2443098.0 | 57999146.52 | 3.25% |
| 万洲国际 | 00288 | 12160294.0 | 46527923.63 | 2.61% |
| 招商银行 | 600036 | 2787000.0 | 91302120.0 | 5.12% |
| 陕西煤业 | 601225 | 4300000.0 | 78217000.0 | 4.39% |
| 中国海油 | 600938 | 100000.0 | 1812000.0 | 0.1% |
| 海螺水泥 | 00914 | 2038500.0 | 39092689.58 | 2.19% |
| 中国海外发展 | 00688 | 6603500.0 | 103988077.4 | 5.83% |
| 万科A | 000002 | 290400.0 | 4071408.0 | 0.23% |
| 中国平安 | 601318 | 1480037.0 | 68673716.8 | 3.85% |
| 美的集团 | 000333 | 910060.0 | 53620735.2 | 3.01% |
| 中国神华 | 601088 | 1575000.0 | 48431250.0 | 2.72% |
| 万科企业 | 02202 | 6809000.0 | 73793053.62 | 4.62% |
| 中国平安 | 601318 | 1608037.0 | 73326487.2 | 4.59% |
| 招商银行 | 600036 | 835000.0 | 28615450.0 | 1.79% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 7820000.0 | 79820934.29 | 5.0% |
| 海螺水泥 | 00914 | 630000.0 | 15001025.76 | 0.94% |
| 万洲国际 | 00288 | 8640294.0 | 35398582.93 | 2.22% |
| 中国神华 | 01088 | 2096000.0 | 45321026.19 | 2.84% |
| 中国神华 | 601088 | 1162500.0 | 32747625.0 | 2.05% |
| 美的集团 | 000333 | 1244018.0 | 66940608.58 | 4.19% |
| 中国海外发展 | 00688 | 5330000.0 | 88466133.29 | 5.54% |
| 海螺水泥 | 600585 | 2493098.0 | 70430018.5 | 4.41% |
| 陕西煤业 | 601225 | 4265000.0 | 86750100.0 | 5.44% |
| 万科A | 000002 | 921005.0 | 14036116.2 | 0.88% |
| 万科企业 | 02202 | 4559000.0 | 64344203.29 | 4.12% |
| 万科A | 000002 | 1596505.0 | 29056391.0 | 1.86% |
| 中国神华 | 01088 | 2850000.0 | 57408229.73 | 3.67% |
| 海螺水泥 | 00914 | 630000.0 | 15363350.73 | 0.98% |
| 海螺水泥 | 600585 | 2709098.0 | 74175103.24 | 4.75% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 8540000.0 | 76132687.48 | 4.87% |
| 中国海外发展 | 00688 | 4730000.0 | 87038442.26 | 5.57% |
| 陕西煤业 | 601225 | 4200000.0 | 78036000.0 | 4.99% |
| 美的集团 | 000333 | 1152418.0 | 59695252.4 | 3.82% |
| 中国神华 | 601088 | 423000.0 | 11683260.0 | 0.75% |
| 招商银行 | 600036 | 851700.0 | 31734342.0 | 2.03% |
| 中国平安 | 601318 | 1335037.0 | 62746739.0 | 4.02% |
| 万洲国际 | 00288 | 8000294.0 | 32444758.7 | 2.08% |
| 美的集团 | 000333 | 1610018.0 | 79389987.58 | 4.54% |
| 万科企业 | 02202 | 5793700.0 | 74932772.6 | 4.29% |
| 中国平安 | 02318 | 660000.0 | 23399671.68 | 1.34% |
| 万科A | 000002 | 1880005.0 | 33520489.15 | 1.92% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3300000.0 | 75141000.0 | 4.3% |
| 中国神华 | 601088 | 43800.0 | 1385832.0 | 0.08% |
| 中国神华 | 01088 | 3188500.0 | 67625272.74 | 3.87% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 8260000.0 | 70299046.1 | 4.02% |
| 中国平安 | 601318 | 1125037.0 | 46779038.46 | 2.68% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 0.07% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3850000.0 | 71208822.3 | 4.08% |
| 海螺水泥 | 00914 | 1650000.0 | 37158917.4 | 2.13% |
| 海螺水泥 | 600585 | 950000.0 | 27369500.0 | 1.57% |
| 万洲国际 | 00288 | 7138794.0 | 31960223.68 | 1.83% |
| 招商银行 | 600036 | 1300000.0 | 43745000.0 | 2.5% |
| 万科企业 | 02202 | 2782800.0 | 46930104.28 | 2.84% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3220000.0 | 68199600.0 | 4.13% |
| 万科A | 000002 | 3492005.0 | 71586102.5 | 4.33% |
| 海螺水泥 | 00914 | 1338500.0 | 38918841.71 | 2.36% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3900000.0 | 82713976.8 | 5.01% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 8500000.0 | 75308031.4 | 4.56% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1332303.44 | 0.08% |
| 海螺水泥 | 600585 | 479000.0 | 16899120.0 | 1.02% |
| 宁波银行 | 002142 | 930007.0 | 33303550.67 | 2.02% |
| 中国神华 | 01088 | 4053000.0 | 77986914.08 | 4.72% |
| 招商银行 | 600036 | 1400000.0 | 59080000.0 | 3.58% |
| 中国平安 | 601318 | 990037.0 | 46224827.53 | 2.8% |
| 万洲国际 | 00288 | 6310794.0 | 32705383.2 | 1.98% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3950000.0 | 75121828.78 | 4.98% |
| 海螺水泥 | 00914 | 783500.0 | 25607681.3 | 1.7% |
| 万科企业 | 02202 | 4078500.0 | 58678674.02 | 3.89% |
| 海螺水泥 | 600585 | 740000.0 | 29222600.0 | 1.94% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3900000.0 | 64155000.0 | 4.25% |
| 万科A | 000002 | 1618105.0 | 30986710.75 | 2.05% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 6600000.0 | 57487632.84 | 3.81% |
| 招商银行 | 600036 | 1030000.0 | 48204000.0 | 3.19% |
| 中国平安 | 601318 | 670037.0 | 32463292.65 | 2.15% |
| 中国神华 | 01088 | 2300000.0 | 46819607.3 | 3.1% |
| 万洲国际 | 00288 | 8300294.0 | 33321526.11 | 2.21% |
| 美的集团 | 000333 | 505780.0 | 28829460.0 | 1.91% |
| 万科企业 | 02202 | 2330000.0 | 34556845.12 | 3.27% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 8500000.0 | 55805288.0 | 5.28% |
| 陕西煤业 | 601225 | 4660000.0 | 56852000.0 | 5.38% |
| 宁波银行 | 002142 | 555567.0 | 21267104.76 | 2.01% |
| 万科A | 000002 | 990005.0 | 19562498.8 | 1.85% |
| 中国神华 | 01088 | 3550000.0 | 53057334.4 | 5.02% |
| 保利发展 | 600048 | 2963000.0 | 46311690.0 | 4.38% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3627500.0 | 54749480.24 | 5.18% |
| 万洲国际 | 00288 | 5610294.0 | 22430314.47 | 2.12% |
| 金地集团 | 600383 | 960000.0 | 12451200.0 | 1.18% |
| 招商银行 | 600036 | 460000.0 | 22406600.0 | 2.12% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 8159000.0 | 59133347.9 | 6.17% |
| 万科A | 000002 | 800006.0 | 17048127.86 | 1.78% |
| 保利发展 | 600048 | 3140000.0 | 44054200.0 | 4.6% |
| 招商银行 | 600036 | 417000.0 | 21037650.0 | 2.2% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3000000.0 | 44400000.0 | 4.63% |
| 万洲国际 | 00288 | 4467794.0 | 20656769.61 | 2.16% |
| 万科企业 | 02202 | 2156700.0 | 38268868.69 | 3.99% |
| 宁波银行 | 002142 | 620061.0 | 21795144.15 | 2.27% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3870000.0 | 57192734.63 | 5.97% |
| 中国神华 | 01088 | 3500000.0 | 53124236.2 | 5.54% |
| 中国神华 | 601088 | 100000.0 | 1952000.0 | 0.2% |
| 万洲国际 | 00288 | 5400000.0 | 31362759.36 | 3.19% |
| 中国海外发展 | 00688 | 3400000.0 | 49904830.08 | 5.08% |
| 陕西煤业 | 601225 | 4000000.0 | 47400000.0 | 4.82% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 5000000.0 | 36736332.0 | 3.74% |
| 保利发展 | 600048 | 3000000.0 | 36120000.0 | 3.67% |
| 中国移动 | 00941 | 295000.0 | 11917257.78 | 1.21% |
| 华侨城A | 000069 | 1220093.0 | 9077491.92 | 0.92% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1530070.0 | 16754266.5 | 1.7% |
| 中国神华 | 01088 | 1570000.0 | 19882884.43 | 2.02% |
| 万科A | 000002 | 650000.0 | 15476500.0 | 1.57% |
| 招商银行 | 600036 | 155000.0 | 7920500.0 | 1.17% |
| 万洲国际 | 00288 | 5600000.0 | 29817950.4 | 4.4% |
| 中国神华 | 01088 | 1430000.0 | 19361890.55 | 2.86% |
| 保利发展 | 600048 | 1790000.0 | 25471700.0 | 3.76% |
| 中国海外发展 | 00688 | 1900000.0 | 32438008.4 | 4.79% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2930000.0 | 20132948.26 | 2.97% |
| 招商蛇口 | 001979 | 1350070.0 | 16565358.9 | 2.45% |
| 中国移动 | 00941 | 215000.0 | 9258313.02 | 1.37% |
| 华侨城A | 000069 | 970093.0 | 9885247.67 | 1.46% |
| 中国平安 | 601318 | 105037.0 | 8266411.9 | 1.22% |
| 中国神华 | 01088 | 1590000.0 | 19537830.96 | 1.77% |
| 中国平安 | 601318 | 140037.0 | 12180418.26 | 1.1% |
| 万科A | 000002 | 920000.0 | 26404000.0 | 2.39% |
| 招商银行 | 600036 | 370000.0 | 16261500.0 | 1.47% |
| 中国平安 | 02318 | 30000.0 | 2398674.0 | 0.22% |
| 保利发展 | 600048 | 1610000.0 | 25470200.0 | 2.3% |
| 中国太保 | 02601 | 370000.0 | 9451196.38 | 0.85% |
| 华侨城A | 000069 | 1010093.0 | 7161559.37 | 0.65% |
| 招商银行 | 03968 | 40000.0 | 1649614.4 | 0.15% |
| 金地集团 | 600383 | 486000.0 | 6561000.0 | 0.59% |
| 浙江美大 | 002677 | 450000.0 | 7168500.0 | 0.65% |
| 万洲国际 | 00288 | 2520000.0 | 13786063.2 | 1.25% |
| 万科A | 000002 | 837000.0 | 23452740.0 | 1.48% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 4196000.0 | 14195370.11 | 0.9% |
| 口子窖 | 603589 | 271122.0 | 13751307.84 | 0.87% |
| 保利发展 | 600048 | 1081000.0 | 17177090.0 | 1.08% |
| 中国神华 | 01088 | 1730000.0 | 21130579.84 | 1.33% |
| 中密控股 | 300470 | 205084.0 | 9815320.24 | 0.62% |
| 中国平安 | 601318 | 226037.0 | 17237581.62 | 1.09% |
| 招商银行 | 600036 | 630000.0 | 22680000.0 | 1.43% |
| 泸州老窖 | 000568 | 95000.0 | 13637250.0 | 0.86% |
| 美的集团 | 000333 | 185080.0 | 13436808.0 | 0.85% |
| 中国平安 | 601318 | 280022.0 | 19993570.8 | 0.5% |
| 华侨城A | 000069 | 2600093.0 | 15756563.58 | 0.4% |
| 隆基绿能 | 601012 | 400042.0 | 16293710.66 | 0.41% |
| 金风科技 | 002202 | 1100089.0 | 10967887.33 | 0.28% |
| 中密控股 | 300470 | 390084.0 | 12287646.0 | 0.31% |
| 万科A | 000002 | 365000.0 | 9541100.0 | 0.24% |
| 中国神华 | 01088 | 880000.0 | 9742385.66 | 0.25% |
| 好想你 | 002582 | 1050000.0 | 12820500.0 | 0.32% |
| 安徽皖通高速公路 | 00995 | 3190000.0 | 10431667.49 | 0.26% |
| 口子窖 | 603589 | 230065.0 | 11710308.5 | 0.29% |
| 口子窖 | 603589 | 152000.0 | 6286720.0 | 0.13% |
| 隆基绿能 | 601012 | 400042.0 | 9937043.28 | 0.2% |
| 华侨城A | 000069 | 1265000.0 | 8083350.0 | 0.16% |
| 金地集团 | 600383 | 600000.0 | 8454000.0 | 0.17% |
| 中国平安 | 601318 | 181000.0 | 12519770.0 | 0.25% |
| 中国神华 | 01088 | 1200000.0 | 16183454.4 | 0.32% |
| 中国太保 | 02601 | 300000.0 | 6427879.5 | 0.13% |
| 金风科技 | 002202 | 1100089.0 | 10450845.5 | 0.21% |
| 厦门空港 | 600897 | 420839.0 | 7326806.99 | 0.15% |
| 招商银行 | 600036 | 255000.0 | 8231400.0 | 0.16% |
