| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11954759.81 |
| 1.利息收入 | 352405.81 |
| 存款利息收入 | 232051.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115467749.73 |
| 股票投资收益 | 16828995.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46987883.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51650870.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104509149.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643753.79 |
| 减：二、费用 | 22642547.08 |
| 1.管理人报酬 | 13426959.17 |
| 2.托管费 | 2517554.86 |
| 3.销售服务费 | 2099976.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4308236.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4308236.1 |
| 6.其他费用 | 278672.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10687787.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10687787.27 |
| 一、收入： | 29644215.94 |
| 1.利息收入 | 205443.58 |
| 存款利息收入 | 128574.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70772539.37 |
| 股票投资收益 | 21934491.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26274649.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22563398.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41737298.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403531.88 |
| 减：二、费用 | 10661318.88 |
| 1.管理人报酬 | 6463576.97 |
| 2.托管费 | 1211920.7 |
| 3.销售服务费 | 1137039.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1706849.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1706849.22 |
| 6.其他费用 | 137022.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18982897.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18982897.06 |
| 一、收入： | 100056377.68 |
| 1.利息收入 | 802322.11 |
| 存款利息收入 | 359633.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113471204.97 |
| 股票投资收益 | 32431600.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39252318.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 435223.05 |
| 股利收益 | 41352062.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16645342.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2428193.27 |
| 减：二、费用 | 20358865.59 |
| 1.管理人报酬 | 12553132.31 |
| 2.托管费 | 2353712.2 |
| 3.销售服务费 | 2783016.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2382549.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2382549.58 |
| 6.其他费用 | 276138.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79697512.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79697512.09 |
| 一、收入： | 153190006.85 |
| 1.利息收入 | 619130.43 |
| 存款利息收入 | 224974.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91549899.51 |
| 股票投资收益 | 43837394.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26567343.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 435223.05 |
| 股利收益 | 20709938.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59338411.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1682565.64 |
| 减：二、费用 | 9132406.17 |
| 1.管理人报酬 | 5813006.14 |
| 2.托管费 | 1089938.61 |
| 3.销售服务费 | 1286864.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 800426.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 800426.33 |
| 6.其他费用 | 136321.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144057600.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144057600.68 |
| 一、收入： | 159288313.36 |
| 1.利息收入 | 10807972.38 |
| 存款利息收入 | 272984.37 |
| 债券利息收入 | 10412915.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129834128.19 |
| 股票投资收益 | 54231367.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58405345.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17197415.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17781889.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864323.39 |
| 减：二、费用 | 15755990.67 |
| 1.管理人报酬 | 6947315.67 |
| 2.托管费 | 1302621.7 |
| 3.销售服务费 | 994323.65 |
| 4.交易费用 | 2484727.93 |
| 5.利息支出 | 3760107.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3760107.32 |
| 6.其他费用 | 251477.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143532322.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143532322.69 |
| 一、收入： | 75741606.92 |
| 1.利息收入 | 6354876.62 |
| 存款利息收入 | 145043.19 |
| 债券利息收入 | 6139136.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68755688.36 |
| 股票投资收益 | 38478788.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24289172.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5987727.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
442749.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188292.71 |
| 减：二、费用 | 6773915.72 |
| 1.管理人报酬 | 3028172.14 |
| 2.托管费 | 567782.27 |
| 3.销售服务费 | 406364.54 |
| 4.交易费用 | 1024789.57 |
| 5.利息支出 | 1608633.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1608633.41 |
| 6.其他费用 | 126858.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68967691.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68967691.2 |
| 一、收入： | 140537832.91 |
| 1.利息收入 | 88991741.36 |
| 存款利息收入 | 9720949.95 |
| 债券利息收入 | 66748685.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 2569489.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49806788.54 |
| 股票投资收益 | 84374661.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44133177.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 777143.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8788160.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2684829.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4424132.81 |
| 减：二、费用 | 40598512.56 |
| 1.管理人报酬 | 24854414.3 |
| 2.托管费 | 4660202.75 |
| 3.销售服务费 | 653144.95 |
| 4.交易费用 | 2508204.49 |
| 5.利息支出 | 7580267.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7580267.13 |
| 6.其他费用 | 268647.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99939320.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99939320.35 |
| 一、收入： | 26936821.53 |
| 1.利息收入 | 65240487.66 |
| 存款利息收入 | 9271562.71 |
| 债券利息收入 | 44463010.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 1834950.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4431089.57 |
| 股票投资收益 | -1025997.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9463887.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6058795.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36127645.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2255069.08 |
| 减：二、费用 | 24632646.34 |
| 1.管理人报酬 | 17481492.68 |
| 2.托管费 | 3277779.9 |
| 3.销售服务费 | 499828.36 |
| 4.交易费用 | 801097.04 |
| 5.利息支出 | 2414199.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2414199.65 |
| 6.其他费用 | 124289.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2304175.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2304175.19 |
