| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65212419.41元 |
| 本期利润 | -11578550.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264445032.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2859元 |
| 期末基金资产净值 | 1189360480.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40951568.68元 |
| 本期利润 | 10140834.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 302002377.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3188元 |
| 期末基金资产净值 | 1249409056.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56079582.16元 |
| 本期利润 | 55601713.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191318454.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2711元 |
| 期末基金资产净值 | 918775360.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48871480.26元 |
| 本期利润 | 88856142.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1391元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184226863.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2717元 |
| 期末基金资产净值 | 919624016.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90604614.4元 |
| 本期利润 | 106037438.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122107205.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1943元 |
| 期末基金资产净值 | 758321327.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49659628.42元 |
| 本期利润 | 50898806.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83979200.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1373元 |
| 期末基金资产净值 | 695605368.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98324963.4元 |
| 本期利润 | 95889566.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40824244.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 1013178580.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36649541.82元 |
| 本期利润 | 2251949.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1304479.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 3789684582.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.03% |
