| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 12468679.76 |
| 存出保证金 | 120855.34 |
| 交易性金融资产 | 1944385992.17 |
| 股票投资 | 811162048.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1133223943.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5998878.09 |
| 应收证券清算款 | 10368205.24 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 510498.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1981142173.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 338163315.39 |
| 应付证券清算款 | 6364288.94 |
| 应付赎回款 | 5369897.4 |
| 应付管理人报酬 | 1091569.55 |
| 应付托管费 | 204669.29 |
| 应付销售服务费 | 151260.31 |
| 应付税费 | 14914.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 464809.4 |
| 负债合计 | 351824724.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1272632359.18 |
| 所有者权益合计 | 1629317448.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1981142173.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16214148.69 |
| 结算备付金 | 4557768.14 |
| 存出保证金 | 163003.61 |
| 交易性金融资产 | 1817544844.43 |
| 股票投资 | 874496447.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 943048397.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14083811.54 |
| 应收申购款 | 852014.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1853415590.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 58009985.74 |
| 应付证券清算款 | 7057610.68 |
| 应付赎回款 | 3389282.62 |
| 应付管理人报酬 | 1160671.71 |
| 应付托管费 | 217625.94 |
| 应付销售服务费 | 177670.11 |
| 应付税费 | 8208.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 676550.93 |
| 负债合计 | 70697606.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1357534821.37 |
| 所有者权益合计 | 1782717984.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1853415590.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15714153.98 |
| 结算备付金 | 9133644.2 |
| 存出保证金 | 218890.09 |
| 交易性金融资产 | 1840622209.21 |
| 股票投资 | 780104420.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1060517788.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -224.92 |
| 应收证券清算款 | 2808914.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3761515.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1872259102.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 300123665.53 |
| 应付证券清算款 | 1246705.47 |
| 应付赎回款 | 6054014.61 |
| 应付管理人报酬 | 1075831.16 |
| 应付托管费 | 201718.37 |
| 应付销售服务费 | 223759.52 |
| 应付税费 | 10790.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 637050.43 |
| 负债合计 | 309573535.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1206106648.05 |
| 所有者权益合计 | 1562685566.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 1872259102.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33877852.71 |
| 结算备付金 | 42804895.66 |
| 存出保证金 | 266653.19 |
| 交易性金融资产 | 1724534071.59 |
| 股票投资 | 825511884.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 899022187.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | 15438102.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14372717.93 |
| 应收申购款 | 13796509.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1847090802.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 139012512.68 |
| 应付证券清算款 | 29434909.61 |
| 应付赎回款 | 24404455.48 |
| 应付管理人报酬 | 1044275.02 |
| 应付托管费 | 195801.57 |
| 应付销售服务费 | 232551.52 |
| 应付税费 | 6925.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 741874.86 |
| 负债合计 | 195073305.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1223388375.34 |
| 所有者权益合计 | 1652017496.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1847090802.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10680525.3 |
| 结算备付金 | 5354801.07 |
| 存出保证金 | 205375.18 |
| 交易性金融资产 | 1132654193.54 |
| 股票投资 | 469570761.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 663083432.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2077061.44 |
| 应收利息 | 3512854.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1168484811.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2739588.28 |
| 应付赎回款 | 2563033.88 |
| 应付管理人报酬 | 681995.7 |
| 应付托管费 | 127874.18 |
| 应付销售服务费 | 99970.2 |
| 应付税费 | 6789.46 |
| 应付利息 | 11811.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209989.26 |
| 负债合计 | 111655079.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 877875447.68 |
| 所有者权益合计 | 1056829732.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1168484811.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12073089.18 |
| 结算备付金 | 5076772.91 |
| 存出保证金 | 202223.25 |
| 交易性金融资产 | 1069852300.14 |
| 股票投资 | 325266851.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 744585448.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2893241.73 |
| 应收利息 | 4363997.19 |
| 应收股利 | 4854349.6 |
| 应收申购款 | 9118911.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1109434885.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 113000000.0 |
| 应付证券清算款 | 1287611.47 |
| 应付赎回款 | 10806923.11 |
| 应付管理人报酬 | 582759.85 |
| 应付托管费 | 109267.48 |
| 应付销售服务费 | 81277.75 |
| 应付税费 | 9592.42 |
| 应付利息 | 5489.04 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109447.17 |
| 负债合计 | 126167796.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 866047233.0 |
| 所有者权益合计 | 983267088.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1109434885.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21335514.75 |
| 结算备付金 | 31455223.41 |
| 存出保证金 | 440877.2 |
| 交易性金融资产 | 1332858051.69 |
| 股票投资 | 201709423.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1131148628.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7534890.85 |
| 应收利息 | 16024533.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 840277.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1410489369.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 280500000.0 |
| 应付证券清算款 | 3123397.93 |
| 应付赎回款 | 18416667.06 |
| 应付管理人报酬 | 781582.12 |
| 应付托管费 | 146546.66 |
| 应付销售服务费 | 31454.79 |
| 应付税费 | 37159.09 |
| 应付利息 | -3008.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 235591.72 |
| 负债合计 | 303570332.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1062667798.49 |
| 所有者权益合计 | 1106919036.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1410489369.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40040072.84 |
| 结算备付金 | 39787192.96 |
| 存出保证金 | 519673.33 |
| 交易性金融资产 | 4472748911.83 |
| 股票投资 | 246846973.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4075901938.76 |
| 资产支持证券投资 | 150000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000135.0 |
| 应收证券清算款 | 29320352.89 |
| 应收利息 | 55518150.7 |
| 应收股利 | 2351374.64 |
| 应收申购款 | 5560.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4670291424.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 645300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49696961.73 |
| 应付管理人报酬 | 2729739.28 |
| 应付托管费 | 511826.11 |
| 应付销售服务费 | 64483.69 |
| 应付税费 | 85216.48 |
| 应付利息 | 14492.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224835.09 |
| 负债合计 | 698872477.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3973120329.84 |
| 所有者权益合计 | 3971418947.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 4670291424.51 |
