| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦量化优选股票(L… | 0.9701 | 2.41% |
| 德邦量化优选股票(L… | 0.9979 | 2.40% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合C | 1.0049 | 1.53% |
| 德邦周期精选混合A | 1.0147 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 68.65 | 45.54 | 66.34% | 9.11 | 13.27% | -- | -- | 6.85 | 9.97% |
| 2023-06-30 | 47.24 | 31.50 | 66.68% | 6.30 | 13.34% | -- | -- | 5.45 | 11.54% |
| 2022-12-31 | 29.77 | 19.54 | 65.64% | 3.91 | 13.13% | -- | -- | 0.54 | 1.82% |
| 2022-06-30 | 15.97 | 9.95 | 62.32% | 1.99 | 12.46% | -- | -- | 0.23 | 1.45% |
| 2021-12-31 | 195.57 | 64.99 | 33.23% | 13.00 | 6.65% | 104.80 | 53.59% | 7.97 | 4.08% |
| 2021-06-30 | 157.43 | 49.95 | 31.73% | 9.99 | 6.35% | 80.19 | 50.94% | 6.97 | 4.43% |
| 2020-12-31 | 388.08 | 164.47 | 42.38% | 32.89 | 8.48% | 148.36 | 38.23% | 22.85 | 5.89% |
| 2020-06-30 | 53.28 | 32.52 | 61.05% | 6.50 | 12.21% | 7.23 | 13.56% | 2.43 | 4.57% |
