| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6154 | 0.77% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6194 | 0.76% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6701 | 0.65% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6644 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 1.9264 | 2.45% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -592079.14元 |
| 本期利润 | -20533.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2563856.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1449元 |
| 期末基金资产净值 | 16178181.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -407622.48元 |
| 本期利润 | -113600.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2877019.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1361元 |
| 期末基金资产净值 | 19212628.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133738.33元 |
| 本期利润 | -89784.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2029313.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1162元 |
| 期末基金资产净值 | 15984198.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -680354.81元 |
| 本期利润 | -402599.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2815765.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1438元 |
| 期末基金资产净值 | 17588437.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8985元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3131911.18元 |
| 本期利润 | -1994505.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2277744.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 19019861.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1236066.26元 |
| 本期利润 | -73814.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -680911.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0241元 |
| 期末基金资产净值 | 28426731.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1025567.42元 |
| 本期利润 | 654311.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -347677.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 64275275.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51078.82元 |
| 本期利润 | 399707.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51078.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0004元 |
| 期末基金资产净值 | 134883163.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
