名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.3691 | 1.05% |
德邦新回报灵活配置混… | 1.4163 | 1.05% |
德邦量化优选股票(L… | 1.0799 | 0.99% |
德邦量化优选股票(L… | 1.05 | 0.99% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦德利货币B | 0.9479 | 2.71% |
德邦德利货币A | 0.8808 | 2.46% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 58.58 | -576.01 | -983.33% | 0.94 | 1.61% | 53.23 | 90.88% |
2023-06-30 | 20.91 | -310.66 | -1485.59% | 0.94 | 4.49% | 41.01 | 196.13% |
2022-12-31 | 16.60 | -207.56 | -1250.30% | 0.00 | 0.01% | 20.32 | 122.42% |
2022-06-30 | -29.27 | -181.63 | 620.45% | -- | -- | 9.89 | -33.77% |
2021-12-31 | -245.95 | 874.29 | -355.47% | 3.15 | -1.28% | 21.26 | -8.65% |
2021-06-30 | -36.52 | 1099.93 | -3011.85% | 3.24 | -8.88% | 15.18 | -41.58% |
2020-12-31 | 347.91 | 2254.22 | 647.93% | -0.11 | -0.03% | 81.09 | 23.31% |
2020-06-30 | 107.89 | 31.03 | 28.76% | -- | -- | 22.97 | 21.29% |