| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6154 | 0.77% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6194 | 0.76% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6701 | 0.65% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6644 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 1.9264 | 2.45% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1881703.69 |
| 存出保证金 | 1915808.67 |
| 交易性金融资产 | 17193500.39 |
| 股票投资 | 17158452.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35047.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 130.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23044319.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23169.37 |
| 应付管理人报酬 | 19821.28 |
| 应付托管费 | 3964.24 |
| 应付销售服务费 | 1506.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94342.03 |
| 负债合计 | 142803.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25124949.63 |
| 所有者权益合计 | 22901515.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 23044319.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2055567.52 |
| 结算备付金 | 3830956.74 |
| 存出保证金 | 2896248.88 |
| 交易性金融资产 | 24948151.27 |
| 股票投资 | 24948151.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 63511.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80210.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33874646.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 105896.3 |
| 应付赎回款 | 299038.91 |
| 应付管理人报酬 | 28998.33 |
| 应付托管费 | 5799.68 |
| 应付销售服务费 | 3193.0 |
| 应付税费 | 5338.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180532.84 |
| 负债合计 | 628797.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36709051.23 |
| 所有者权益合计 | 33245848.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 33874646.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5199702.7 |
| 结算备付金 | 1738174.68 |
| 存出保证金 | 1791854.13 |
| 交易性金融资产 | 13104607.45 |
| 股票投资 | 13086929.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17678.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7850.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21842189.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1621712.41 |
| 应付赎回款 | 31814.53 |
| 应付管理人报酬 | 17075.96 |
| 应付托管费 | 3415.21 |
| 应付销售服务费 | 875.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61224.2 |
| 负债合计 | 1736117.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22005105.25 |
| 所有者权益合计 | 20106071.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 21842189.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4551838.66 |
| 结算备付金 | 3210100.44 |
| 存出保证金 | 1170771.05 |
| 交易性金融资产 | 10395529.0 |
| 股票投资 | 10395529.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 79830.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2839.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19410909.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1749.7 |
| 应付管理人报酬 | 16056.54 |
| 应付托管费 | 3211.32 |
| 应付销售服务费 | 352.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96039.12 |
| 负债合计 | 117408.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21483189.49 |
| 所有者权益合计 | 19293501.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 19410909.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2383908.41 |
| 结算备付金 | 3929114.58 |
| 存出保证金 | 1442159.34 |
| 交易性金融资产 | 13515245.0 |
| 股票投资 | 13515245.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2735.19 |
| 应收利息 | 19065.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11687.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21303915.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10935.41 |
| 应付管理人报酬 | 18477.16 |
| 应付托管费 | 3695.42 |
| 应付销售服务费 | 462.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30000.08 |
| 负债合计 | 125159.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23081727.56 |
| 所有者权益合计 | 21178755.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 21303915.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2814284.63 |
| 结算备付金 | 14683337.58 |
| 存出保证金 | 1002565.35 |
| 交易性金融资产 | 11614835.21 |
| 股票投资 | 11114835.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 500000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1876910.08 |
| 应收利息 | 47130.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4409.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41043473.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 105.45 |
| 应付赎回款 | 1382200.54 |
| 应付管理人报酬 | 34619.76 |
| 应付托管费 | 6923.96 |
| 应付销售服务费 | 2346.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94231.08 |
| 负债合计 | 1619054.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39239132.86 |
| 所有者权益合计 | 39424419.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 41043473.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15457301.57 |
| 结算备付金 | 45333362.8 |
| 存出保证金 | 18689591.69 |
| 交易性金融资产 | 156274511.47 |
| 股票投资 | 155970649.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303862.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 71357.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18448.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235844573.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61.6 |
| 应付赎回款 | 749278.85 |
| 应付管理人报酬 | 189033.06 |
| 应付托管费 | 37806.58 |
| 应付销售服务费 | 32236.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190500.37 |
| 负债合计 | 1580370.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234614679.59 |
| 所有者权益合计 | 234264202.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 235844573.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10128323.91 |
| 结算备付金 | 72650901.08 |
| 存出保证金 | 3834463.27 |
| 交易性金融资产 | 40323876.8 |
| 股票投资 | 40223296.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100580.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 65000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1826102.55 |
| 应收利息 | 36170.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193799838.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000025.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157492.19 |
| 应付托管费 | 31498.43 |
| 应付销售服务费 | 11785.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45365.4 |
| 负债合计 | 1297178.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191956539.03 |
| 所有者权益合计 | 192502659.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 193799838.5 |
