| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.3691 | 1.05% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.4163 | 1.05% |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.0799 | 0.99% |
| 德邦量化优选股票(L… | 1.05 | 0.99% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 0.9479 | 2.71% |
| 德邦德利货币A | 0.8808 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 585767.42 |
| 1.利息收入 | 73905.98 |
| 存款利息收入 | 72744.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29322.43 |
| 股票投资收益 | -5760051.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9410.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5247639.7 |
| 股利收益 | 532323.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
112856.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369682.65 |
| 减：二、费用 | 686537.3 |
| 1.管理人报酬 | 455420.82 |
| 2.托管费 | 91084.23 |
| 3.销售服务费 | 68456.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100769.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100769.88 |
| 一、收入： | 209117.91 |
| 1.利息收入 | 60465.19 |
| 存款利息收入 | 60465.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
504039.92 |
| 股票投资收益 | -3106639.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9393.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3191150.16 |
| 股利收益 | 410135.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-463192.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107805.73 |
| 减：二、费用 | 472443.66 |
| 1.管理人报酬 | 315005.81 |
| 2.托管费 | 63001.19 |
| 3.销售服务费 | 54510.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28376.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263325.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263325.75 |
| 一、收入： | 166010.07 |
| 1.利息收入 | 59238.52 |
| 存款利息收入 | 59238.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21719.57 |
| 股票投资收益 | -2075616.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1894099.27 |
| 股利收益 | 203223.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79529.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5522.17 |
| 减：二、费用 | 297715.78 |
| 1.管理人报酬 | 195409.23 |
| 2.托管费 | 39081.91 |
| 3.销售服务费 | 5428.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-131705.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-131705.71 |
| 一、收入： | -292744.49 |
| 1.利息收入 | 41023.34 |
| 存款利息收入 | 41023.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-637235.35 |
| 股票投资收益 | -1816318.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1080230.59 |
| 股利收益 | 98852.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
302688.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779.09 |
| 减：二、费用 | 159661.78 |
| 1.管理人报酬 | 99506.15 |
| 2.托管费 | 19901.22 |
| 3.销售服务费 | 2307.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29035.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-452406.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-452406.27 |
| 一、收入： | -2459515.67 |
| 1.利息收入 | 318027.45 |
| 存款利息收入 | 254299.0 |
| 债券利息收入 | 10953.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3427414.15 |
| 股票投资收益 | 8742880.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31545.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12414480.67 |
| 股利收益 | 212640.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
572244.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77626.29 |
| 减：二、费用 | 1955661.49 |
| 1.管理人报酬 | 649946.52 |
| 2.托管费 | 129989.29 |
| 3.销售服务费 | 79744.56 |
| 4.交易费用 | 1047981.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4415177.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4415177.16 |
| 一、收入： | -365201.34 |
| 1.利息收入 | 237292.27 |
| 存款利息收入 | 188421.57 |
| 债券利息收入 | 9583.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1214342.04 |
| 股票投资收益 | 10999309.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32423.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12397907.89 |
| 股利收益 | 151832.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
544402.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67446.15 |
| 减：二、费用 | 1574294.95 |
| 1.管理人报酬 | 499511.99 |
| 2.托管费 | 99902.42 |
| 3.销售服务费 | 69726.83 |
| 4.交易费用 | 801934.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103219.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1939496.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1939496.29 |
| 一、收入： | 3479082.27 |
| 1.利息收入 | 1313842.94 |
| 存款利息收入 | 644069.63 |
| 债券利息收入 | 2301.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2637784.15 |
| 股票投资收益 | 22542163.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1141.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -20714125.39 |
| 股利收益 | 810887.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-760324.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287779.8 |
| 减：二、费用 | 3880768.06 |
| 1.管理人报酬 | 1644667.13 |
| 2.托管费 | 328933.37 |
| 3.销售服务费 | 228535.99 |
| 4.交易费用 | 1483620.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-401685.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-401685.79 |
| 一、收入： | 1078893.11 |
| 1.利息收入 | 437880.6 |
| 存款利息收入 | 232909.25 |
| 债券利息收入 | 60.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143450.71 |
| 股票投资收益 | 310267.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -396496.11 |
| 股利收益 | 229678.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
497561.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 532772.25 |
| 1.管理人报酬 | 325244.01 |
| 2.托管费 | 65048.76 |
| 3.销售服务费 | 24341.52 |
| 4.交易费用 | 72261.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45765.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
546120.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
546120.86 |
