| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 112.15 | 81.74 | 72.88% | 16.35 | 14.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 67.20 | 48.45 | 72.11% | 9.69 | 14.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 818.42 | 635.85 | 77.69% | 127.17 | 15.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 558.66 | 431.14 | 77.17% | 86.23 | 15.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1790.30 | 1015.65 | 56.73% | 203.13 | 11.35% | 550.56 | 30.75% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 702.22 | 411.17 | 58.55% | 82.23 | 11.71% | 198.53 | 28.27% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1125.34 | 756.87 | 67.26% | 151.37 | 13.45% | 199.26 | 17.71% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 334.62 | 262.61 | 78.48% | 52.52 | 15.70% | 13.74 | 4.11% | -- | -- |
