| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2809489.92元 |
| 本期利润 | -253885.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3464842.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0657元 |
| 期末基金资产净值 | 56242300.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5310382.35元 |
| 本期利润 | 167889.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1892484.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
| 期末基金资产净值 | 67773671.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0735元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4864942.97元 |
| 本期利润 | 2484259.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7531144.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0638元 |
| 期末基金资产净值 | 126730105.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0743元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17515799.75元 |
| 本期利润 | 5797673.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59178027.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.093元 |
| 期末基金资产净值 | 695577451.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45373609.97元 |
| 本期利润 | 17102562.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66485844.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0775元 |
| 期末基金资产净值 | 931030427.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24094599.72元 |
| 本期利润 | 23037952.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52552576.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 961522399.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28413552.05元 |
| 本期利润 | 48495703.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26114357.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0321元 |
| 期末基金资产净值 | 860167721.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0584元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5965097.73元 |
| 本期利润 | 6121689.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5363960.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 842589719.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.65% |
