| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 867597.12 |
| 1.利息收入 | 164521.09 |
| 存款利息收入 | 148767.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2834813.32 |
| 股票投资收益 | -3880057.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29689.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -570820.61 |
| 股利收益 | 1586375.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2555603.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
982285.4 |
| 减：二、费用 | 1121483.09 |
| 1.管理人报酬 | 817355.07 |
| 2.托管费 | 163471.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140656.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253885.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253885.97 |
| 一、收入： | 839861.54 |
| 1.利息收入 | 106977.68 |
| 存款利息收入 | 92598.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5727092.89 |
| 股票投资收益 | 830008.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15555.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7553258.88 |
| 股利收益 | 1011712.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5478272.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
981704.49 |
| 减：二、费用 | 671971.63 |
| 1.管理人报酬 | 484544.03 |
| 2.托管费 | 96908.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90517.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167889.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167889.91 |
| 一、收入： | 10668433.5 |
| 1.利息收入 | 1292923.34 |
| 存款利息收入 | 834295.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10985068.07 |
| 股票投资收益 | -103971105.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9388045.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 98109954.35 |
| 股利收益 | 7458173.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2380683.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
771125.78 |
| 减：二、费用 | 8184174.22 |
| 1.管理人报酬 | 6358508.9 |
| 2.托管费 | 1271701.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196672.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2484259.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2484259.28 |
| 一、收入： | 11384259.07 |
| 1.利息收入 | 986082.4 |
| 存款利息收入 | 528945.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21522717.31 |
| 股票投资收益 | -75427586.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4907306.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 86693890.7 |
| 股利收益 | 5349106.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11718125.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593585.32 |
| 减：二、费用 | 5586585.28 |
| 1.管理人报酬 | 4311429.92 |
| 2.托管费 | 862285.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99748.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5797673.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5797673.79 |
| 一、收入： | 35005559.5 |
| 1.利息收入 | 9349844.97 |
| 存款利息收入 | 1662877.45 |
| 债券利息收入 | 6266146.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52857797.82 |
| 股票投资收益 | 68651157.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4870084.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27796705.0 |
| 股利收益 | 7133260.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28271047.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1068964.4 |
| 减：二、费用 | 17902997.22 |
| 1.管理人报酬 | 10156498.63 |
| 2.托管费 | 2031299.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5505578.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205470.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17102562.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17102562.28 |
| 一、收入： | 30060149.51 |
| 1.利息收入 | 4276124.73 |
| 存款利息收入 | 641095.16 |
| 债券利息收入 | 3159111.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26643631.16 |
| 股票投资收益 | 64579677.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 820498.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -42188100.0 |
| 股利收益 | 3431555.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1056647.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197041.16 |
| 减：二、费用 | 7022197.33 |
| 1.管理人报酬 | 4111713.59 |
| 2.托管费 | 822342.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1985299.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101048.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23037952.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23037952.18 |
| 一、收入： | 59749149.44 |
| 1.利息收入 | 11540098.69 |
| 存款利息收入 | 5175990.08 |
| 债券利息收入 | 1475004.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24351686.73 |
| 股票投资收益 | 53886769.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -159092.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -31821840.0 |
| 股利收益 | 2445850.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20082151.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3775212.17 |
| 减：二、费用 | 11253445.54 |
| 1.管理人报酬 | 7568701.86 |
| 2.托管费 | 1513740.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1992619.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177267.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48495703.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48495703.9 |
| 一、收入： | 9467862.43 |
| 1.利息收入 | 4542683.63 |
| 存款利息收入 | 2856023.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4151165.2 |
| 股票投资收益 | 3306309.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 844856.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156591.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
617421.7 |
| 减：二、费用 | 3346172.8 |
| 1.管理人报酬 | 2626089.16 |
| 2.托管费 | 525217.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137380.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57485.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6121689.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6121689.63 |
