名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -72132512.27 |
1.利息收入 | 271406.27 |
存款利息收入 | 271406.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80549133.96 |
股票投资收益 | -89903041.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1529195.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7824712.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8120229.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24986.34 |
减:二、费用 | 14647288.8 |
1.管理人报酬 | 11806004.8 |
2.托管费 | 1967667.52 |
3.销售服务费 | 651893.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 221721.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86779801.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86779801.07 |
一、收入: | 22869560.14 |
1.利息收入 | 143298.6 |
存款利息收入 | 143298.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21096183.76 |
股票投资收益 | -27001724.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5905540.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43799626.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22819.11 |
减:二、费用 | 8334814.79 |
1.管理人报酬 | 6747145.81 |
2.托管费 | 1124524.36 |
3.销售服务费 | 349022.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114121.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14534745.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14534745.35 |
一、收入: | -416669227.09 |
1.利息收入 | 461686.14 |
存款利息收入 | 461686.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-246652532.85 |
股票投资收益 | -252947452.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6294919.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170812409.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
334029.54 |
减:二、费用 | 21446506.84 |
1.管理人报酬 | 17418948.52 |
2.托管费 | 2903158.08 |
3.销售服务费 | 880519.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243880.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-438115733.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-438115733.93 |
一、收入: | -266336204.44 |
1.利息收入 | 281630.39 |
存款利息收入 | 281630.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-176720934.48 |
股票投资收益 | -181418426.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4697491.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90171605.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
274704.7 |
减:二、费用 | 11706437.75 |
1.管理人报酬 | 9499561.89 |
2.托管费 | 1583260.31 |
3.销售服务费 | 487444.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136171.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-278042642.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-278042642.19 |
一、收入: | 198083475.91 |
1.利息收入 | 735448.95 |
存款利息收入 | 732037.55 |
债券利息收入 | 3411.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
617599917.81 |
股票投资收益 | 609664168.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3283233.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4652515.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-424178504.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3926613.19 |
减:二、费用 | 37943226.47 |
1.管理人报酬 | 20789556.35 |
2.托管费 | 3464926.13 |
3.销售服务费 | 1676232.07 |
4.交易费用 | 11751463.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 261036.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160140249.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160140249.44 |
一、收入: | 148722427.86 |
1.利息收入 | 342642.92 |
存款利息收入 | 342642.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
436104222.58 |
股票投资收益 | 432585826.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3518396.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-291355293.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3630855.42 |
减:二、费用 | 19988564.01 |
1.管理人报酬 | 11441664.59 |
2.托管费 | 1906944.11 |
3.销售服务费 | 947721.76 |
4.交易费用 | 5558405.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133828.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128733863.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128733863.85 |
一、收入: | 1482621006.37 |
1.利息收入 | 4575015.18 |
存款利息收入 | 2846335.1 |
债券利息收入 | 3240.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
917013636.35 |
股票投资收益 | 894993319.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1223969.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23244286.92 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
547069997.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13962357.65 |
减:二、费用 | 74225522.77 |
1.管理人报酬 | 42738001.2 |
2.托管费 | 7123000.18 |
3.销售服务费 | 1767071.83 |
4.交易费用 | 22460536.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136901.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1408395483.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1408395483.6 |
一、收入: | 734454799.04 |
1.利息收入 | 4164045.85 |
存款利息收入 | 2435418.84 |
债券利息收入 | 3187.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
134691721.62 |
股票投资收益 | 117401198.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1412475.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18702997.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
586788683.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8810347.92 |
减:二、费用 | 44367236.07 |
1.管理人报酬 | 25167096.81 |
2.托管费 | 4194516.16 |
3.销售服务费 | 571027.66 |
4.交易费用 | 14372633.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 61950.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
690087562.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
690087562.97 |