平安匠心优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10405838.62 |
| 存出保证金 |
121827.29 |
| 交易性金融资产 |
666631038.22 |
| 股票投资 |
666631038.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28383.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733376545.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.48 |
| 应付赎回款 |
752999.78 |
| 应付管理人报酬 |
743756.86 |
| 应付托管费 |
123959.49 |
| 应付销售服务费 |
48682.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
832690.35 |
| 负债合计 |
2502108.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
808804320.57 |
| 所有者权益合计 |
730874436.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
733376545.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82618801.0 |
| 结算备付金 |
1154700.53 |
| 存出保证金 |
86750.74 |
| 交易性金融资产 |
798631836.24 |
| 股票投资 |
798631836.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
822923.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
608831.58 |
| 应收申购款 |
44001.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
883967845.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12973495.73 |
| 应付赎回款 |
326304.8 |
| 应付管理人报酬 |
1081686.09 |
| 应付托管费 |
180281.02 |
| 应付销售服务费 |
55364.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750945.21 |
| 负债合计 |
15368077.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844372774.69 |
| 所有者权益合计 |
868599767.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
883967845.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60790415.21 |
| 结算备付金 |
2011114.38 |
| 存出保证金 |
201911.58 |
| 交易性金融资产 |
869075936.77 |
| 股票投资 |
869075936.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11807381.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50164.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
943936923.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.35 |
| 应付赎回款 |
354569.36 |
| 应付管理人报酬 |
1206121.09 |
| 应付托管费 |
201020.21 |
| 应付销售服务费 |
61244.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1164802.66 |
| 负债合计 |
2987777.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926588165.17 |
| 所有者权益合计 |
940949146.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
943936923.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89385146.79 |
| 结算备付金 |
1783377.82 |
| 存出保证金 |
428938.26 |
| 交易性金融资产 |
1133844638.86 |
| 股票投资 |
1133844638.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
241401.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
275890.65 |
| 应收申购款 |
343395.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1226302789.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5960401.46 |
| 应付赎回款 |
2586517.87 |
| 应付管理人报酬 |
1466017.13 |
| 应付托管费 |
244336.18 |
| 应付销售服务费 |
71726.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1412874.07 |
| 负债合计 |
11741873.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034570850.22 |
| 所有者权益合计 |
1214560916.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1226302789.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224398973.58 |
| 结算备付金 |
6475874.35 |
| 存出保证金 |
367811.47 |
| 交易性金融资产 |
1337018501.14 |
| 股票投资 |
1337018501.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43592443.59 |
| 应收利息 |
24267.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209844.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1612087715.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1116785.83 |
| 应付赎回款 |
1765079.54 |
| 应付管理人报酬 |
1895640.68 |
| 应付托管费 |
315940.12 |
| 应付销售服务费 |
112657.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214680.31 |
| 负债合计 |
7451012.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1138766033.85 |
| 所有者权益合计 |
1604636703.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1612087715.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144797136.12 |
| 结算备付金 |
2717798.81 |
| 存出保证金 |
811425.38 |
| 交易性金融资产 |
1178768241.26 |
| 股票投资 |
1178768241.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34878210.38 |
| 应收利息 |
19729.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1043592.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1363036134.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3893338.97 |
| 应付赎回款 |
15194069.08 |
| 应付管理人报酬 |
1626822.59 |
| 应付托管费 |
271137.1 |
| 应付销售服务费 |
144979.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119108.74 |
| 负债合计 |
22751406.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
973758658.71 |
| 所有者权益合计 |
1340284727.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1363036134.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224898693.78 |
| 结算备付金 |
10920794.45 |
| 存出保证金 |
998289.9 |
| 交易性金融资产 |
2130718656.43 |
| 股票投资 |
2130718656.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51567673.31 |
| 应收利息 |
24028.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2740237.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2421868373.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3117894.02 |
| 应付赎回款 |
14129395.18 |
| 应付管理人报酬 |
2978833.75 |
| 应付托管费 |
496472.31 |
| 应付销售服务费 |
182081.64 |
| 应付税费 |
0.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100806.01 |
| 负债合计 |
23882048.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1841160415.62 |
| 所有者权益合计 |
2397986325.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2421868373.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184664042.48 |
| 结算备付金 |
5130271.7 |
| 存出保证金 |
1723378.81 |
| 交易性金融资产 |
2611480114.29 |
| 股票投资 |
2611480114.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47295953.11 |
| 应收利息 |
17724.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13879388.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2864190873.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89219961.39 |
| 应付管理人报酬 |
4134757.34 |
| 应付托管费 |
689126.23 |
| 应付销售服务费 |
124551.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250270.92 |
| 负债合计 |
98871332.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2333974154.63 |
| 所有者权益合计 |
2765319541.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2864190873.19 |
