平安匠心优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85019430.93元 |
| 本期利润 |
-77539147.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68250377.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0937元 |
| 期末基金资产净值 |
660437880.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26087742.27元 |
| 本期利润 |
13455567.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23855511.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
| 期末基金资产净值 |
785195073.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-241000774.13元 |
| 本期利润 |
-394266497.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14800191.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
851169463.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169468497.03元 |
| 本期利润 |
-249057732.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165102475.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.176元 |
| 期末基金资产净值 |
1103343774.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
495874164.1元 |
| 本期利润 |
147591611.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
420416487.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4112元 |
| 期末基金资产净值 |
1442924705.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
356071760.87元 |
| 本期利润 |
118991928.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307432536.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3788元 |
| 期末基金资产净值 |
1119096715.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
762903012.92元 |
| 本期利润 |
1303440859.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4669元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
407936084.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2494元 |
| 期末基金资产净值 |
2132063879.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95060841.62元 |
| 本期利润 |
657369994.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139133786.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0645元 |
| 期末基金资产净值 |
2557073325.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.51% |
