| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -33097920.43 |
| 1.利息收入 | 274467.0 |
| 存款利息收入 | 274467.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32541845.45 |
| 股票投资收益 | -33542348.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1000502.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-863781.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33239.9 |
| 减：二、费用 | 4642072.63 |
| 1.管理人报酬 | 3825490.75 |
| 2.托管费 | 637581.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37739993.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37739993.06 |
| 一、收入： | 28039169.14 |
| 1.利息收入 | 146976.64 |
| 存款利息收入 | 146976.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19356957.27 |
| 股票投资收益 | 18786498.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570458.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8524367.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10867.94 |
| 减：二、费用 | 2532689.9 |
| 1.管理人报酬 | 2094368.31 |
| 2.托管费 | 349061.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25506479.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25506479.24 |
| 一、收入： | -80865253.38 |
| 1.利息收入 | 344037.87 |
| 存款利息收入 | 344037.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69875929.15 |
| 股票投资收益 | -72424371.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330284.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2218157.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11523420.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190058.31 |
| 减：二、费用 | 5277176.53 |
| 1.管理人报酬 | 4369003.45 |
| 2.托管费 | 728167.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86142429.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86142429.91 |
| 一、收入： | -77111521.73 |
| 1.利息收入 | 185957.45 |
| 存款利息收入 | 185957.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80348321.85 |
| 股票投资收益 | -82354276.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 232918.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1773035.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2899157.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151685.28 |
| 减：二、费用 | 2755469.0 |
| 1.管理人报酬 | 2285317.04 |
| 2.托管费 | 380886.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79866990.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79866990.73 |
| 一、收入： | 121972700.34 |
| 1.利息收入 | 378416.94 |
| 存款利息收入 | 378416.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181343927.97 |
| 股票投资收益 | 180035831.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1308096.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60302864.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
553220.15 |
| 减：二、费用 | 19094677.21 |
| 1.管理人报酬 | 5384912.33 |
| 2.托管费 | 897485.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12632279.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102878023.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102878023.13 |
| 一、收入： | 23751572.23 |
| 1.利息收入 | 197437.03 |
| 存款利息收入 | 197437.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41607056.89 |
| 股票投资收益 | 40485514.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1121542.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18327533.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274611.75 |
| 减：二、费用 | 7076480.96 |
| 1.管理人报酬 | 2671386.45 |
| 2.托管费 | 445231.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3870603.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16675091.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16675091.27 |
| 一、收入： | 265652868.66 |
| 1.利息收入 | 1700742.24 |
| 存款利息收入 | 1700742.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189824277.6 |
| 股票投资收益 | 188224552.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599724.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72396759.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1731088.94 |
| 减：二、费用 | 21051851.59 |
| 1.管理人报酬 | 8798133.86 |
| 2.托管费 | 1466355.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10603772.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183589.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244601017.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244601017.07 |
| 一、收入： | 13494178.85 |
| 1.利息收入 | 1303251.52 |
| 存款利息收入 | 1303251.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24452263.54 |
| 股票投资收益 | -25719433.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1267170.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36322412.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320778.13 |
| 减：二、费用 | 9267821.81 |
| 1.管理人报酬 | 4493420.71 |
| 2.托管费 | 748903.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3944166.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81330.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4226357.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4226357.04 |
