华商科技创新混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36876211.18元 |
| 本期利润 |
-37739993.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58929485.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3282元 |
| 期末基金资产净值 |
238474693.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16982111.95元 |
| 本期利润 |
25506479.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121416799.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6622元 |
| 期末基金资产净值 |
304771541.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-74619009.5元 |
| 本期利润 |
-86142429.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86378806.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5094元 |
| 期末基金资产净值 |
255950223.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-82766148.12元 |
| 本期利润 |
-79866990.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104648810.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5511元 |
| 期末基金资产净值 |
294525078.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163180887.85元 |
| 本期利润 |
102878023.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187200995.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.962元 |
| 期末基金资产净值 |
381805098.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35002624.71元 |
| 本期利润 |
16675091.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96189409.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4344元 |
| 期末基金资产净值 |
339628779.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172204257.19元 |
| 本期利润 |
244601017.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106630954.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3167元 |
| 期末基金资产净值 |
482377175.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32096055.7元 |
| 本期利润 |
4226357.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28727226.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
884528272.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
