名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 464.21 | 382.55 | 82.41% | 63.76 | 13.73% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 253.27 | 209.44 | 82.69% | 34.91 | 13.78% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 527.72 | 436.90 | 82.79% | 72.82 | 13.80% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 275.55 | 228.53 | 82.94% | 38.09 | 13.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1909.47 | 538.49 | 28.20% | 89.75 | 4.70% | 1263.23 | 66.16% | -- | -- |
2021-06-30 | 707.65 | 267.14 | 37.75% | 44.52 | 6.29% | 387.06 | 54.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 2105.19 | 879.81 | 41.79% | 146.64 | 6.97% | 1060.38 | 50.37% | -- | -- |
2020-06-30 | 926.78 | 449.34 | 48.48% | 74.89 | 8.08% | 394.42 | 42.56% | -- | -- |