| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 632.42 | 512.19 | 80.99% | 85.37 | 13.50% | -- | -- | 16.90 | 2.67% |
| 2023-06-30 | 348.98 | 286.07 | 81.97% | 47.68 | 13.66% | -- | -- | 6.03 | 1.73% |
| 2022-12-31 | 755.52 | 621.14 | 82.21% | 103.52 | 13.70% | -- | -- | 12.29 | 1.63% |
| 2022-06-30 | 376.29 | 309.03 | 82.13% | 51.51 | 13.69% | -- | -- | 6.28 | 1.67% |
| 2021-12-31 | 1419.67 | 661.77 | 46.61% | 110.29 | 7.77% | 615.69 | 43.37% | 12.82 | 0.90% |
| 2021-06-30 | 705.98 | 327.90 | 46.45% | 54.65 | 7.74% | 306.75 | 43.45% | 5.95 | 0.84% |
| 2020-12-31 | 2238.55 | 946.32 | 42.27% | 157.72 | 7.05% | 1114.66 | 49.79% | 10.81 | 0.48% |
| 2020-06-30 | 1115.30 | 484.40 | 43.43% | 80.73 | 7.24% | 541.90 | 48.59% | 4.75 | 0.43% |
