| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -45847315.07 |
| 1.利息收入 | 144498.43 |
| 存款利息收入 | 144498.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47278336.22 |
| 股票投资收益 | -50138213.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38795.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2821082.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1257167.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29355.16 |
| 减：二、费用 | 6324178.7 |
| 1.管理人报酬 | 5121945.56 |
| 2.托管费 | 853657.62 |
| 3.销售服务费 | 169020.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179554.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52171493.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52171493.77 |
| 一、收入： | 10382703.72 |
| 1.利息收入 | 79735.1 |
| 存款利息收入 | 79735.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14000704.25 |
| 股票投资收益 | -16131933.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2131229.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24290391.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13281.71 |
| 减：二、费用 | 3489752.38 |
| 1.管理人报酬 | 2860704.13 |
| 2.托管费 | 476783.98 |
| 3.销售服务费 | 60274.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91989.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6892951.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6892951.34 |
| 一、收入： | -104293387.41 |
| 1.利息收入 | 189515.02 |
| 存款利息收入 | 189515.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74207065.78 |
| 股票投资收益 | -78643317.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -157162.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4593414.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30351793.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75957.12 |
| 减：二、费用 | 7555211.56 |
| 1.管理人报酬 | 6211402.03 |
| 2.托管费 | 1035233.67 |
| 3.销售服务费 | 122937.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185636.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111848598.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111848598.97 |
| 一、收入： | -53021010.74 |
| 1.利息收入 | 109592.08 |
| 存款利息收入 | 109592.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47127385.99 |
| 股票投资收益 | -48683041.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -316782.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1872437.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6050488.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47271.49 |
| 减：二、费用 | 3762928.5 |
| 1.管理人报酬 | 3090349.74 |
| 2.托管费 | 515058.34 |
| 3.销售服务费 | 62751.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94767.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56783939.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56783939.24 |
| 一、收入： | 129792685.6 |
| 1.利息收入 | 224452.54 |
| 存款利息收入 | 207958.72 |
| 债券利息收入 | 16472.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191821167.27 |
| 股票投资收益 | 189172352.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -256522.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2905337.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62748556.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
495622.1 |
| 减：二、费用 | 14196740.43 |
| 1.管理人报酬 | 6617679.52 |
| 2.托管费 | 1102946.68 |
| 3.销售服务费 | 128162.71 |
| 4.交易费用 | 6156881.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191011.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115595945.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115595945.17 |
| 一、收入： | 45811447.48 |
| 1.利息收入 | 101678.53 |
| 存款利息收入 | 101557.62 |
| 债券利息收入 | 99.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98387141.36 |
| 股票投资收益 | 95681965.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101896.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2603279.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52979992.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302619.68 |
| 减：二、费用 | 7059768.11 |
| 1.管理人报酬 | 3279002.74 |
| 2.托管费 | 546500.44 |
| 3.销售服务费 | 59487.05 |
| 4.交易费用 | 3067463.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107313.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38751679.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38751679.37 |
| 一、收入： | 191088910.87 |
| 1.利息收入 | 2373693.23 |
| 存款利息收入 | 771090.33 |
| 债券利息收入 | 234.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95535403.14 |
| 股票投资收益 | 92726996.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102056.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2706350.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91617467.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1562346.67 |
| 减：二、费用 | 22385461.56 |
| 1.管理人报酬 | 9463204.35 |
| 2.托管费 | 1577200.76 |
| 3.销售服务费 | 108142.85 |
| 4.交易费用 | 11146571.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90340.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168703449.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168703449.31 |
| 一、收入： | -20129844.34 |
| 1.利息收入 | 2241125.11 |
| 存款利息收入 | 638920.45 |
| 债券利息收入 | 56.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100196863.19 |
| 股票投资收益 | -101878884.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1682020.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77614378.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211515.66 |
| 减：二、费用 | 11153041.52 |
| 1.管理人报酬 | 4844044.93 |
| 2.托管费 | 807340.83 |
| 3.销售服务费 | 47519.73 |
| 4.交易费用 | 5419035.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35099.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31282885.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31282885.86 |
