建信科技创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
844107.15 |
| 存出保证金 |
238525.38 |
| 交易性金融资产 |
288382395.55 |
| 股票投资 |
288382395.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
962403.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3071495.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
361247779.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
712132.09 |
| 应付赎回款 |
116363.71 |
| 应付管理人报酬 |
364808.23 |
| 应付托管费 |
60801.39 |
| 应付销售服务费 |
17898.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2064124.62 |
| 负债合计 |
3336128.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317853038.23 |
| 所有者权益合计 |
357911651.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
361247779.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65582046.98 |
| 结算备付金 |
571303.7 |
| 存出保证金 |
193557.01 |
| 交易性金融资产 |
329624092.7 |
| 股票投资 |
329624092.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
903741.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
306291.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397181033.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5559417.77 |
| 应付赎回款 |
196468.47 |
| 应付管理人报酬 |
468510.01 |
| 应付托管费 |
78085.01 |
| 应付销售服务费 |
14301.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2803440.92 |
| 负债合计 |
9120223.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292946560.1 |
| 所有者权益合计 |
388060809.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
397181033.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47374663.06 |
| 结算备付金 |
791227.17 |
| 存出保证金 |
202541.39 |
| 交易性金融资产 |
327381404.74 |
| 股票投资 |
327381404.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
63096.0 |
| 应收申购款 |
95532.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375908465.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1528187.56 |
| 应付赎回款 |
185816.15 |
| 应付管理人报酬 |
487312.24 |
| 应付托管费 |
333778.32 |
| 应付销售服务费 |
9356.95 |
| 应付税费 |
0.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2167090.42 |
| 负债合计 |
4711542.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284906904.97 |
| 所有者权益合计 |
371196923.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
375908465.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44108325.97 |
| 结算备付金 |
350632.01 |
| 存出保证金 |
366036.79 |
| 交易性金融资产 |
375874436.65 |
| 股票投资 |
375874436.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20259852.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
171000.0 |
| 应收申购款 |
395773.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
441526057.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1238660.2 |
| 应付管理人报酬 |
519561.19 |
| 应付托管费 |
86593.54 |
| 应付销售服务费 |
10232.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1995221.97 |
| 负债合计 |
3850268.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292840815.05 |
| 所有者权益合计 |
437675788.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
441526057.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55450738.61 |
| 结算备付金 |
1636889.98 |
| 存出保证金 |
297922.18 |
| 交易性金融资产 |
408208015.15 |
| 股票投资 |
408208015.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5277.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228640.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
465827483.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10734319.23 |
| 应付赎回款 |
458470.25 |
| 应付管理人报酬 |
579922.65 |
| 应付托管费 |
373702.61 |
| 应付销售服务费 |
12291.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174988.05 |
| 负债合计 |
13875282.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265213477.84 |
| 所有者权益合计 |
451952201.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
465827483.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54210021.24 |
| 结算备付金 |
1479622.18 |
| 存出保证金 |
330439.7 |
| 交易性金融资产 |
358848889.73 |
| 股票投资 |
358652890.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195999.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2495923.32 |
| 应收利息 |
5747.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
654351.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418024995.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
773145.99 |
| 应付赎回款 |
3410129.97 |
| 应付管理人报酬 |
500874.52 |
| 应付托管费 |
83479.09 |
| 应付销售服务费 |
8859.5 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177610.21 |
| 负债合计 |
5800296.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288437567.16 |
| 所有者权益合计 |
412224698.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
418024995.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44236439.91 |
| 结算备付金 |
21799521.94 |
| 存出保证金 |
693469.41 |
| 交易性金融资产 |
499627095.6 |
| 股票投资 |
499290177.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336918.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8402.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
802200.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
567167129.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27371630.42 |
| 应付赎回款 |
4703012.72 |
| 应付管理人报酬 |
647585.41 |
| 应付托管费 |
452643.16 |
| 应付销售服务费 |
10221.08 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81573.16 |
| 负债合计 |
34685930.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404755603.59 |
| 所有者权益合计 |
532481199.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
567167129.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196628294.6 |
| 结算备付金 |
53781675.04 |
| 存出保证金 |
726415.99 |
| 交易性金融资产 |
681560337.09 |
| 股票投资 |
681244652.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315684.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4285217.31 |
| 应收利息 |
34291.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1894201.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938910432.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25243581.54 |
| 应付赎回款 |
8044876.39 |
| 应付管理人报酬 |
1068268.47 |
| 应付托管费 |
178044.74 |
| 应付销售服务费 |
9882.98 |
| 应付税费 |
1.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55148.99 |
| 负债合计 |
37428916.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
926458238.18 |
| 所有者权益合计 |
901481516.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
938910432.63 |
