| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 82.91% | 0.25% | 8.13% | 22672.20 |
| 2023-12-31 | 87.3% | 3.72% | 5.03% | 25931.18 |
| 2023-09-30 | 90.52% | 0.2% | 10.19% | 28273.67 |
| 2023-06-30 | 87.34% | 0.73% | 9.31% | 34423.37 |
| 2023-03-31 | 88.91% | 1.14% | 9.62% | 37447.12 |
| 2022-12-31 | 92.03% | 1.08% | 7.06% | 39191.06 |
| 2022-09-30 | 92.67% | 1.24% | 6.94% | 42232.50 |
| 2022-06-30 | 88.45% | 0.45% | 9.46% | 57769.02 |
| 2022-03-31 | 80.79% | 0.08% | 22.47% | 69962.04 |
| 2021-12-31 | 89.6% | 0.03% | 4.7% | 192597.30 |
| 2021-09-30 | 85.83% | 0.03% | 6.59% | 184187.28 |
| 2021-06-30 | 89.96% | 2.61% | 6.49% | 181999.31 |
| 2021-03-31 | 85.36% | 3.03% | 9.55% | 171612.07 |
| 2020-12-31 | 88.65% | 2.86% | 6.06% | 181471.57 |
| 2020-09-30 | 80.48% | 0.1% | 18.62% | 149924.34 |
| 2020-06-30 | 75.63% | 0.09% | 14.22% | 132918.78 |
