| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
| 大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
| 大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
| 大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
| 大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.17% | -- | 8.08% | 18956.97 |
| 2023-12-31 | 85.66% | -- | 20.05% | 19985.96 |
| 2023-09-30 | 89.53% | 0.09% | 16.55% | 8857.30 |
| 2023-06-30 | 87.57% | -- | 32.61% | 11399.98 |
| 2023-03-31 | 83.42% | -- | 20.75% | 9760.12 |
| 2022-12-31 | 88.68% | -- | 14.4% | 9416.20 |
| 2022-09-30 | 88.47% | -- | 15.75% | 9713.37 |
| 2022-06-30 | 90.57% | -- | 9.8% | 11624.08 |
| 2022-03-31 | 91.66% | -- | 11.79% | 11146.96 |
| 2021-12-31 | 87.45% | 0.28% | 13.02% | 15639.14 |
| 2021-09-30 | 91.36% | 0.21% | 9.08% | 17109.21 |
| 2021-06-30 | 91.48% | 0.18% | 7.78% | 18226.18 |
| 2021-03-31 | 91.22% | -- | 10.22% | 16000.10 |
| 2020-12-31 | 91.84% | -- | 12.54% | 16042.24 |
| 2020-09-30 | 79.43% | -- | 21.23% | 19777.37 |
| 2020-06-30 | 89.58% | -- | 15.09% | 19077.56 |
