名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证电池主题指数… | 0.5208 | 4.70% |
大成中证电池主题指数… | 0.5236 | 4.70% |
大成动态量化配置策略… | 1.0103 | 4.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.4048 | 3.78% |
大成慧成货币E | 0.4042 | 3.77% |
大成慧成货币A | 0.3615 | 3.57% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.8912 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -319.35 | -690.19 | 216.12% | 9.78 | -3.06% | 262.82 | -82.30% |
2023-06-30 | 3576.47 | 613.15 | 17.14% | 0.11 | 0.00% | 86.31 | 2.41% |
2022-12-31 | -11297.21 | -8585.25 | 75.99% | 67.77 | -0.60% | 157.13 | -1.39% |
2022-06-30 | -7090.13 | -5533.60 | 78.05% | 42.25 | -0.60% | 122.15 | -1.72% |
2021-12-31 | 6832.21 | 11078.25 | 162.15% | -- | -- | 96.73 | 1.42% |
2021-06-30 | 7531.08 | 6704.24 | 89.02% | -- | -- | 61.65 | 0.82% |
2020-12-31 | 21162.51 | 12564.61 | 59.37% | -- | -- | 162.48 | 0.77% |
2020-06-30 | 8318.43 | 1301.72 | 15.65% | -- | -- | 139.75 | 1.68% |