大成科技创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14498485.53 |
| 存出保证金 |
179402.85 |
| 交易性金融资产 |
271880649.8 |
| 股票投资 |
271880649.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107682.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335808626.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16677275.26 |
| 应付赎回款 |
146617.6 |
| 应付管理人报酬 |
285888.57 |
| 应付托管费 |
47648.1 |
| 应付销售服务费 |
55573.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1209073.04 |
| 负债合计 |
18422075.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278986231.28 |
| 所有者权益合计 |
317386551.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
335808626.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82120197.03 |
| 结算备付金 |
1998786.72 |
| 存出保证金 |
233991.23 |
| 交易性金融资产 |
225873566.1 |
| 股票投资 |
225873566.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
238374.72 |
| 应收申购款 |
1960754.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312425669.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52032402.18 |
| 应付赎回款 |
441955.62 |
| 应付管理人报酬 |
304591.16 |
| 应付托管费 |
50765.2 |
| 应付销售服务费 |
35080.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1636788.12 |
| 负债合计 |
54501583.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188938323.26 |
| 所有者权益合计 |
257924086.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
312425669.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25009778.62 |
| 结算备付金 |
6610611.83 |
| 存出保证金 |
312435.72 |
| 交易性金融资产 |
194714992.71 |
| 股票投资 |
194714992.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89558.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226737377.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5342971.23 |
| 应付赎回款 |
233606.05 |
| 应付管理人报酬 |
278645.48 |
| 应付托管费 |
46440.95 |
| 应付销售服务费 |
31779.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1237523.81 |
| 负债合计 |
7170967.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185284861.07 |
| 所有者权益合计 |
219566410.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
226737377.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25597571.03 |
| 结算备付金 |
1719647.98 |
| 存出保证金 |
298966.15 |
| 交易性金融资产 |
252451586.93 |
| 股票投资 |
252451586.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5615295.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
467271.61 |
| 应收申购款 |
629536.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286779875.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5595887.88 |
| 应付赎回款 |
400204.31 |
| 应付管理人报酬 |
341159.4 |
| 应付托管费 |
56859.92 |
| 应付销售服务费 |
37902.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1605627.87 |
| 负债合计 |
8037642.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195445975.25 |
| 所有者权益合计 |
278742233.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
286779875.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47340864.56 |
| 结算备付金 |
1013521.41 |
| 存出保证金 |
147614.36 |
| 交易性金融资产 |
325855921.49 |
| 股票投资 |
324814167.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1041753.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12079.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287086.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374657087.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1478550.93 |
| 应付赎回款 |
493314.13 |
| 应付管理人报酬 |
480995.09 |
| 应付托管费 |
80165.85 |
| 应付销售服务费 |
54115.08 |
| 应付税费 |
5.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185205.89 |
| 负债合计 |
3244615.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209370079.83 |
| 所有者权益合计 |
371412472.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
374657087.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28527445.11 |
| 结算备付金 |
627400.13 |
| 存出保证金 |
167341.92 |
| 交易性金融资产 |
343538076.78 |
| 股票投资 |
342869861.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
668215.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1732255.57 |
| 应收利息 |
6897.83 |
| 应收股利 |
19.31 |
| 应收申购款 |
4380276.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378979713.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2977978.61 |
| 应付管理人报酬 |
455648.88 |
| 应付托管费 |
75941.44 |
| 应付销售服务费 |
58724.62 |
| 应付税费 |
5.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93707.06 |
| 负债合计 |
4164649.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203779525.39 |
| 所有者权益合计 |
374815063.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
378979713.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39404690.42 |
| 结算备付金 |
7984014.65 |
| 存出保证金 |
1587312.29 |
| 交易性金融资产 |
347036924.12 |
| 股票投资 |
347036924.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12528.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
770463.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396795933.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11298231.68 |
| 应付赎回款 |
6291429.03 |
| 应付管理人报酬 |
476860.56 |
| 应付托管费 |
79476.78 |
| 应付销售服务费 |
52504.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79481.84 |
| 负债合计 |
18911385.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252427561.45 |
| 所有者权益合计 |
377884547.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
396795933.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69686848.4 |
| 结算备付金 |
11728278.54 |
| 存出保证金 |
207153.68 |
| 交易性金融资产 |
483264600.8 |
| 股票投资 |
483264600.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12449.93 |
| 应收股利 |
12078.62 |
| 应收申购款 |
9084929.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573996339.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16301989.12 |
| 应付赎回款 |
16003365.85 |
| 应付管理人报酬 |
709224.85 |
| 应付托管费 |
118204.16 |
| 应付销售服务费 |
56400.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33163.56 |
| 负债合计 |
34534902.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470556553.13 |
| 所有者权益合计 |
539461437.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
573996339.9 |
