大成科技创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3986000.32元 |
| 本期利润 |
-2705156.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23228431.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1315元 |
| 期末基金资产净值 |
199859641.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2052868.6元 |
| 本期利润 |
14628583.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26331374.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3131元 |
| 期末基金资产净值 |
113999801.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37625410.56元 |
| 本期利润 |
-50232897.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-45.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14217867.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1778元 |
| 期末基金资产净值 |
94162035.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23822813.14元 |
| 本期利润 |
-31280444.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34325525.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.419元 |
| 期末基金资产净值 |
116240839.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45905146.68元 |
| 本期利润 |
25798087.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65448954.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7395元 |
| 期末基金资产净值 |
156391435.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7672元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29068041.7元 |
| 本期利润 |
31655633.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56158235.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5654元 |
| 期末基金资产净值 |
182261768.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47780694.68元 |
| 本期利润 |
73176549.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32348330.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3014元 |
| 期末基金资产净值 |
160422385.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3598214.77元 |
| 本期利润 |
23946726.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3690458.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
190775598.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.59% |
