| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红欣和平衡两年混… | 0.9006 | 1.05% |
| 东方红养老目标204… | 0.8814 | 1.00% |
| 东方红养老目标204… | 0.8833 | 0.99% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9753 | 0.97% |
| 东方红颐和积极养老五… | 0.9694 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5185 | 1.88% |
| 东方红货币E | 0.5185 | 1.88% |
| 东方红货币D | 0.4939 | 1.79% |
| 东方红货币A | 0.4529 | 1.64% |
| 东方红货币C | 0.4529 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 东方红匠心甄选一年持有混合分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 0.006 |
| 2024 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 0.001 |
| 2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 0.0035 |
| 2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 2023-07-17 | 0.005 |
| 2023 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-13 | 0.01 |
| 2023 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 2023-01-12 | 0.0018 |
| 2022 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-14 | 0.0066 |
| 2022 | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-17 | 0.0062 |
| 2021 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-21 | 0.013 |
| 2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.016 |
| 2021 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-19 | 0.021 |
| 2021 | 2021-01-08 | 2021-01-08 | 2021-01-12 | 0.016 |
| 2020 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 0.016 |
| 2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 0.005 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
